A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РУСАЛ 1Р15 с фиксированным купоном (RU000A10CSD0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Русал в юанях
    Я эмитент

    Облигация РУСАЛ 1Р15 стоит сейчас 995.5 ¥ или 99.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 52.331193 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-17 в размере 5.96¥.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 8.09% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.5503%
    Доходность*
    8.09%
    Изм за день, %
    +0.15%
    Объем день, млн. руб
    0.7
    Объем день, штук
    60
    Лет до погашения
    0.85
    Дата размещения
    19-09-2025
    Дата погашения
    13-03-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    296
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Кредитный рейтинг
    A+
    Текущ. дох. купона
    7.28%
    Купон, ¥ (?)
    5.96 ¥
    Годовой купон, ¥
    71.52 ¥
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    17-05-2026
    НКД (?)
    52.331193 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    7.25%
    Размер выпуска, шт
    1 900 000
    В обращении, шт
    1 900 000
    Объем выпуска, млн ¥
    1 900
    Объем в обращении, млн ¥
    1 900
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    РУСАЛ 1Р15
    Имя облигации
    МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-15
    Назв, англ
    IPJSC UC RUSAL BO-001P-15
    ISIN
    RU000A10CSD0
    Рег. номер
    4B02-15-16677-A-001P
    Код бумаги
    RU000A10CSD0
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Цветная Металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ 1Р15 с фиксированным купоном (RU000A10CSD0)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % от номинала % от рынка
    8 17-05-2026 5.96 7.25% 0.73% 0.01%
    9 16-06-2026 5.96 7.25% 0.73% 0.01%
    10 16-07-2026 5.96 7.25% 0.73% 0.01%
    11 15-08-2026 5.96 7.25% 0.73% 0.01%
    12 14-09-2026 5.96 7.25% 0.73% 0.01%
    13 14-10-2026 5.96 7.25% 0.73% 0.01%
    14 13-11-2026 5.96 7.25% 0.73% 0.01%
    15 13-12-2026 5.96 7.25% 0.73% 0.01%
    16 12-01-2027 5.96 7.25% 0.73% 0.01%
    17 11-02-2027 5.96 7.25% 0.73% 0.01%
    18 13-03-2027 5.96 7.25% 0.73% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ 1Р15 с фиксированным купоном (RU000A10CSD0)