Облигация Росинтер Холдинг БО-01 с фиксированным купоном (RU000A10CM14) Доходность, Цена

Облигация Росинтер01 стоит сейчас 1 004.5 руб или 100.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-27 в размере 63.58руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 27.46% годовых.

Котировка облигации, %

100.45%

Доходность*

27.46%

Изм за день, %

-0.38%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

982

Лет до погашения

2.65

Дата размещения

29-08-2025

Дата погашения

25-08-2028

Дата оферты (?)

10-03-2027

Дюрация, дней

373

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

25.39%

Купон, руб (?)

63.58 руб

Годовой купон, руб

254.32 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-02-2026

НКД (?)

27.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.50%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Росинтер01

Имя облигации

Росинтер Холдинг БО-01

Назв, англ

Rosinter Holding BO-01

ISIN

RU000A10CM14

Рег. номер

4B02-02-55033-E

Код бумаги

RU000A10CM14

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Общепит

Календарь выплаты купонов по облигации Росинтер Холдинг БО-01 с фиксированным купоном (RU000A10CM14)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-02-2026	63.58	25.50%	2.55%	0.03%
2	29-05-2026	63.58	25.50%	2.55%	0.03%
3	28-08-2026	63.58	25.50%	2.55%	0.03%
4	27-11-2026	63.58	25.50%	2.55%	0.03%
5	26-02-2027	63.58	25.50%	2.55%	0.03%
6	28-05-2027	—	—	—	—
7	27-08-2027	—	—	—	—
8	26-11-2027	—	—	—	—
9	25-02-2028	—	—	—	—
10	26-05-2028	—	—	—	—
11	25-08-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Росинтер Холдинг БО-01 с фиксированным купоном (RU000A10CM14)