A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Магнит ПАО БО-004Р-09 с фиксированным купоном (RU000A10CL07) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Магнит
    Я эмитент

    Облигация Магнит4P09 стоит сейчас 988.5 руб или 98.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-23 в размере 10.93руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 6.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 15.09% годовых.
    Котировка облигации, %
    98.85%
    Доходность*
    15.09%
    Изм за день, %
    -0.14%
    Объем день, млн. руб
    0.5
    Объем день, штук
    487
    Лет до погашения
    1.54
    Дата размещения
    27-08-2025
    Дата погашения
    17-08-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    505
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    13.45%
    Купон, руб (?)
    10.93 руб
    Годовой купон, руб
    131.16 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    23-02-2026
    НКД (?)
    4.37 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    13.30%
    Размер выпуска, шт
    13 900 000
    В обращении, шт
    13 900 000
    Объем выпуска, млн руб
    13 900
    Объем в обращении, млн руб
    13 900
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Магнит4P09
    Имя облигации
    Магнит ПАО БО-004Р-09
    Назв, англ
    Magnit BO-004P-09
    ISIN
    RU000A10CL07
    Рег. номер
    4B02-09-60525-P-004P
    Код бумаги
    RU000A10CL07
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-004Р-09 с фиксированным купоном (RU000A10CL07)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 23-02-2026 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    2 25-03-2026 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    3 24-04-2026 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    4 24-05-2026 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    5 23-06-2026 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    6 23-07-2026 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    7 22-08-2026 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    8 21-09-2026 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    9 21-10-2026 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    10 20-11-2026 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    11 20-12-2026 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    12 19-01-2027 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    13 18-02-2027 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    14 20-03-2027 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    15 19-04-2027 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    16 19-05-2027 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    17 18-06-2027 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    18 18-07-2027 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    19 17-08-2027 10.93 13.30% 1.33% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-004Р-09 с фиксированным купоном (RU000A10CL07)