Облигация МСП Банк 003P-02 с плавающим купоном (RU000A10CG79) Доходность, Цена

Облигация МСПБанк3P2 стоит сейчас 1 004.9 руб или 100.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-16 в размере 15.97руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.31% годовых.

Котировка облигации, %

100.49%

Доходность*

18.31%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

1.7

Объем день, штук

1 732

Лет до погашения

1.59

Дата размещения

19-08-2025

Дата погашения

09-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

502

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

19.34%

Купон, руб (?)

15.97 руб

Годовой купон, руб

191.64 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-01-2026

НКД (?)

11.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.43%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСПБанк3P2

Имя облигации

МСП Банк 003P-02

Назв, англ

SME Bank 003P-02

ISIN

RU000A10CG79

Рег. номер

4B02-02-03340-B-003P

Код бумаги

RU000A10CG79

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МСП Банк 003P-02 с плавающим купоном (RU000A10CG79)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-01-2026	15.97	0.00%	0.00%	0.00%
2	15-02-2026	—	—	—	—
3	17-03-2026	—	—	—	—
4	16-04-2026	—	—	—	—
5	16-05-2026	—	—	—	—
6	15-06-2026	—	—	—	—
7	15-07-2026	—	—	—	—
8	14-08-2026	—	—	—	—
9	13-09-2026	—	—	—	—
10	13-10-2026	—	—	—	—
11	12-11-2026	—	—	—	—
12	12-12-2026	—	—	—	—
13	11-01-2027	—	—	—	—
14	10-02-2027	—	—	—	—
15	12-03-2027	—	—	—	—
16	11-04-2027	—	—	—	—
17	11-05-2027	—	—	—	—
18	10-06-2027	—	—	—	—
19	10-07-2027	—	—	—	—
20	09-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МСП Банк 003P-02 с плавающим купоном (RU000A10CG79)