A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МБЭС 2P-04 с фиксированным купоном (RU000A10CC99) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МБЭС
    Я эмитент

    Облигация МБЭС 2P-04 стоит сейчас 996.8 руб или 99.68% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-06-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-10 в размере 12.04руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 6.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 15.85% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.68%
    Доходность*
    15.85%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    2.3
    Объем день, штук
    2 311
    Лет до погашения
    9.45
    Дата размещения
    14-08-2025
    Дата погашения
    23-06-2035
    Дата оферты (?)
    02-08-2028
    Дюрация, дней
    769
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    14.70%
    Купон, руб (?)
    12.04 руб
    Годовой купон, руб
    144.48 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    10-02-2026
    НКД (?)
    6.02 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    14.65%
    Размер выпуска, шт
    6 000 000
    В обращении, шт
    6 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    6 000
    Объем в обращении, млн руб
    6 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МБЭС 2P-04
    Имя облигации
    Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-04
    Назв, англ
    Inter.Bank for Econ.Co 002P-04
    ISIN
    RU000A10CC99
    Рег. номер
    Код бумаги
    RU000A10CC99
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации МБЭС 2P-04 с фиксированным купоном (RU000A10CC99)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 10-02-2026 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    2 12-03-2026 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    3 11-04-2026 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    4 11-05-2026 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    5 10-06-2026 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    6 10-07-2026 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    7 09-08-2026 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    8 08-09-2026 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    9 08-10-2026 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    10 07-11-2026 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    11 07-12-2026 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    12 06-01-2027 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    13 05-02-2027 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    14 07-03-2027 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    15 06-04-2027 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    16 06-05-2027 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    17 05-06-2027 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    18 05-07-2027 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    19 04-08-2027 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    20 03-09-2027 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    21 03-10-2027 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    22 02-11-2027 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    23 02-12-2027 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    24 01-01-2028 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    25 31-01-2028 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    26 01-03-2028 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    27 31-03-2028 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    28 30-04-2028 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    29 30-05-2028 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    30 29-06-2028 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    31 29-07-2028 12.04 14.65% 1.47% 0.01%
    32 28-08-2028 — — — —
    33 27-09-2028 — — — —
    34 27-10-2028 — — — —
    35 26-11-2028 — — — —
    36 26-12-2028 — — — —
    37 25-01-2029 — — — —
    38 24-02-2029 — — — —
    39 26-03-2029 — — — —
    40 25-04-2029 — — — —
    41 25-05-2029 — — — —
    42 24-06-2029 — — — —
    43 24-07-2029 — — — —
    44 23-08-2029 — — — —
    45 22-09-2029 — — — —
    46 22-10-2029 — — — —
    47 21-11-2029 — — — —
    48 21-12-2029 — — — —
    49 20-01-2030 — — — —
    50 19-02-2030 — — — —
    51 21-03-2030 — — — —
    52 20-04-2030 — — — —
    53 20-05-2030 — — — —
    54 19-06-2030 — — — —
    55 19-07-2030 — — — —
    56 18-08-2030 — — — —
    57 17-09-2030 — — — —
    58 17-10-2030 — — — —
    59 16-11-2030 — — — —
    60 16-12-2030 — — — —
    61 15-01-2031 — — — —
    62 14-02-2031 — — — —
    63 16-03-2031 — — — —
    64 15-04-2031 — — — —
    65 15-05-2031 — — — —
    66 14-06-2031 — — — —
    67 14-07-2031 — — — —
    68 13-08-2031 — — — —
    69 12-09-2031 — — — —
    70 12-10-2031 — — — —
    71 11-11-2031 — — — —
    72 11-12-2031 — — — —
    73 10-01-2032 — — — —
    74 09-02-2032 — — — —
    75 10-03-2032 — — — —
    76 09-04-2032 — — — —
    77 09-05-2032 — — — —
    78 08-06-2032 — — — —
    79 08-07-2032 — — — —
    80 07-08-2032 — — — —
    81 06-09-2032 — — — —
    82 06-10-2032 — — — —
    83 05-11-2032 — — — —
    84 05-12-2032 — — — —
    85 04-01-2033 — — — —
    86 03-02-2033 — — — —
    87 05-03-2033 — — — —
    88 04-04-2033 — — — —
    89 04-05-2033 — — — —
    90 03-06-2033 — — — —
    91 03-07-2033 — — — —
    92 02-08-2033 — — — —
    93 01-09-2033 — — — —
    94 01-10-2033 — — — —
    95 31-10-2033 — — — —
    96 30-11-2033 — — — —
    97 30-12-2033 — — — —
    98 29-01-2034 — — — —
    99 28-02-2034 — — — —
    100 30-03-2034 — — — —
    101 29-04-2034 — — — —
    102 29-05-2034 — — — —
    103 28-06-2034 — — — —
    104 28-07-2034 — — — —
    105 27-08-2034 — — — —
    106 26-09-2034 — — — —
    107 26-10-2034 — — — —
    108 25-11-2034 — — — —
    109 25-12-2034 — — — —
    110 24-01-2035 — — — —
    111 23-02-2035 — — — —
    112 25-03-2035 — — — —
    113 24-04-2035 — — — —
    114 24-05-2035 — — — —
    115 23-06-2035 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации МБЭС 2P-04 с фиксированным купоном (RU000A10CC99)