A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация НОВАТЭК1Р5 с фиксированным купоном (RU000A10C9Y2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме НОВАТЭК
    Я эмитент

    Облигация НОВАТЭК1Р5 стоит сейчас 1 016.0 $ или 101.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-01-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.778426 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-03 в размере 5.75$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 6.73% годовых.
    Котировка облигации, %
    101.5999%
    Доходность*
    6.73%
    Изм за день, %
    +0.48%
    Объем день, млн. руб
    274.6
    Объем день, штук
    3 573
    Лет до погашения
    3.95
    Дата размещения
    05-08-2025
    Дата погашения
    11-01-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1262
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    6.89%
    Купон, $ (?)
    5.75 $
    Годовой купон, $
    69.00 $
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    03-03-2026
    НКД (?)
    28.778426 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    7.00%
    Размер выпуска, шт
    750 000
    В обращении, шт
    750 000
    Объем выпуска, млн $
    750
    Объем в обращении, млн $
    750
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    НОВАТЭК1Р5
    Имя облигации
    НОВАТЭК 001Р-05
    Назв, англ
    NOVATEK 001-P05
    ISIN
    RU000A10C9Y2
    Рег. номер
    4B02-05-00268-E-001P
    Код бумаги
    RU000A10C9Y2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации НОВАТЭК1Р5 с фиксированным купоном (RU000A10C9Y2)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 03-03-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    2 02-04-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    3 02-05-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    4 01-06-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    5 01-07-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    6 31-07-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    7 30-08-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    8 29-09-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    9 29-10-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    10 28-11-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    11 28-12-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    12 27-01-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    13 26-02-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    14 28-03-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    15 27-04-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    16 27-05-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    17 26-06-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    18 26-07-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    19 25-08-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    20 24-09-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    21 24-10-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    22 23-11-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    23 23-12-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    24 22-01-2028 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    25 21-02-2028 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    26 22-03-2028 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    27 21-04-2028 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    28 21-05-2028 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    29 20-06-2028 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    30 20-07-2028 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    31 19-08-2028 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    32 18-09-2028 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    33 18-10-2028 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    34 17-11-2028 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    35 17-12-2028 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    36 16-01-2029 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    37 15-02-2029 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    38 17-03-2029 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    39 16-04-2029 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    40 16-05-2029 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    41 15-06-2029 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    42 15-07-2029 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    43 14-08-2029 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    44 13-09-2029 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    45 13-10-2029 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    46 12-11-2029 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    47 12-12-2029 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    48 11-01-2030 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации НОВАТЭК1Р5 с фиксированным купоном (RU000A10C9Y2)