Облигация НОВАТЭК1Р5 с фиксированным купоном (RU000A10C9Y2) Доходность, Цена

Облигация НОВАТЭК1Р5 стоит сейчас 1 031.4 $ или 103.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-01-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 60.234559 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-01 в размере 5.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.29% годовых.

Котировка облигации, %

103.14%

Доходность*

6.29%

Изм за день, %

+0.77%

Объем день, млн. руб

37.2

Объем день, штук

462

Лет до погашения

4.03

Дата размещения

05-08-2025

Дата погашения

11-01-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1285

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.78%

Купон, $ (?)

5.75 $

Годовой купон, $

69.00 $

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-02-2026

НКД (?)

60.234559 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.00%

Размер выпуска, шт

750 000

В обращении, шт

750 000

Объем выпуска, млн $

750

Объем в обращении, млн $

750

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НОВАТЭК1Р5

Имя облигации

НОВАТЭК 001Р-05

Назв, англ

NOVATEK 001-P05

ISIN

RU000A10C9Y2

Рег. номер

4B02-05-00268-E-001P

Код бумаги

RU000A10C9Y2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации НОВАТЭК1Р5 с фиксированным купоном (RU000A10C9Y2)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-02-2026	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
2	03-03-2026	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
3	02-04-2026	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
4	02-05-2026	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
5	01-06-2026	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
6	01-07-2026	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
7	31-07-2026	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
8	30-08-2026	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
9	29-09-2026	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
10	29-10-2026	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
11	28-11-2026	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
12	28-12-2026	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
13	27-01-2027	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
14	26-02-2027	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
15	28-03-2027	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
16	27-04-2027	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
17	27-05-2027	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
18	26-06-2027	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
19	26-07-2027	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
20	25-08-2027	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
21	24-09-2027	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
22	24-10-2027	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
23	23-11-2027	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
24	23-12-2027	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
25	22-01-2028	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
26	21-02-2028	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
27	22-03-2028	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
28	21-04-2028	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
29	21-05-2028	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
30	20-06-2028	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
31	20-07-2028	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
32	19-08-2028	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
33	18-09-2028	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
34	18-10-2028	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
35	17-11-2028	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
36	17-12-2028	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
37	16-01-2029	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
38	15-02-2029	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
39	17-03-2029	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
40	16-04-2029	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
41	16-05-2029	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
42	15-06-2029	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
43	15-07-2029	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
44	14-08-2029	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
45	13-09-2029	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
46	13-10-2029	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
47	12-11-2029	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
48	12-12-2029	5.75	7.00%	0.70%	0.01%
49	11-01-2030	5.75	7.00%	0.70%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации НОВАТЭК1Р5 с фиксированным купоном (RU000A10C9Y2)