Облигация Уралкуз 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10C6M3) Доходность, Цена

Облигация Уралкуз1Р1 стоит сейчас 1 013.2 руб или 101.32% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-21 в размере 16.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.8% годовых.

Котировка облигации, %

101.32%

Доходность*

20.8%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.52

Дата размещения

25-07-2025

Дата погашения

15-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

474

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

19.74%

Купон, руб (?)

16.44 руб

Годовой купон, руб

197.28 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-01-2026

НКД (?)

11.51 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Уралкуз1Р1

Имя облигации

Уралкуз 001Р-01

Назв, англ

Uralkuz 001P-01

ISIN

RU000A10C6M3

Рег. номер

4B02-01-32341-D-001P

Код бумаги

RU000A10C6M3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Уралкуз 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10C6M3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-01-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
2	20-02-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
3	22-03-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
4	21-04-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
5	21-05-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
6	20-06-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
7	20-07-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
8	19-08-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
9	18-09-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
10	18-10-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
11	17-11-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
12	17-12-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
13	16-01-2027	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
14	15-02-2027	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
15	17-03-2027	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
16	16-04-2027	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
17	16-05-2027	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
18	15-06-2027	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
19	15-07-2027	16.44	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Уралкуз 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10C6M3)