Облигация ЕСЭГ1PC7 с фиксированным купоном (RU000A10C0X3) Доходность, Цена

Облигация ЕСЭГ1PC7 стоит сейчас 1 019.7 ¥ или 101.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.081789 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-06 в размере 7.15¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 3.89% годовых.

Котировка облигации, %

101.973%

Доходность*

3.89%

Изм за день, %

+1.11%

Объем день, млн. руб

2.9

Объем день, штук

262

Лет до погашения

1.40

Дата размещения

09-07-2025

Дата погашения

29-06-2027

Дата оферты (?)

08-07-2026

Дюрация, дней

147

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

8.53%

Купон, ¥ (?)

7.15 ¥

Годовой купон, ¥

85.80 ¥

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-03-2026

НКД (?)

13.081789 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.70%

Размер выпуска, шт

1 950 000

В обращении, шт

1 950 000

Объем выпуска, млн ¥

1 950

Объем в обращении, млн ¥

1 950

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЕСЭГ1PC7

Имя облигации

ЭН+ГИДРО 001РС-07

Назв, англ

En+Hydro 001PC-07

ISIN

RU000A10C0X3

Рег. номер

4B02-07-00660-R-001P

Код бумаги

RU000A10C0X3

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ЕСЭГ1PC7 с фиксированным купоном (RU000A10C0X3)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	06-03-2026	7.15	8.70%	0.87%	0.01%
2	05-04-2026	7.15	8.70%	0.87%	0.01%
3	05-05-2026	7.15	8.70%	0.87%	0.01%
4	04-06-2026	7.15	8.70%	0.87%	0.01%
5	04-07-2026	7.15	8.70%	0.87%	0.01%
6	03-08-2026	—	—	—	—
7	02-09-2026	—	—	—	—
8	02-10-2026	—	—	—	—
9	01-11-2026	—	—	—	—
10	01-12-2026	—	—	—	—
11	31-12-2026	—	—	—	—
12	30-01-2027	—	—	—	—
13	01-03-2027	—	—	—	—
14	31-03-2027	—	—	—	—
15	30-04-2027	—	—	—	—
16	30-05-2027	—	—	—	—
17	29-06-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕСЭГ1PC7 с фиксированным купоном (RU000A10C0X3)