Облигация ВТБ Факторинг 001P-01 с плавающим купоном (RU000A10BVY2) Доходность, Цена

Облигация ВТБФ 1P01 стоит сейчас 1 017.5 руб или 101.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-28 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.30 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 13.73% годовых.

Котировка облигации, %

101.75%

Доходность*

13.73%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.54

Дата размещения

26-06-2025

Дата погашения

20-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

184

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

13.04

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-02-2026

НКД (?)

4.3 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

50 000 000

В обращении, шт

50 000 000

Объем выпуска, млн руб

50 000

Объем в обращении, млн руб

50 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБФ 1P01

Имя облигации

ВТБ Факторинг 001P-01

Назв, англ

VTB Factoring 001P-01

ISIN

RU000A10BVY2

Рег. номер

4B02-01-00204-L-001P

Код бумаги

RU000A10BVY2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ВТБ Факторинг 001P-01 с плавающим купоном (RU000A10BVY2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	28-02-2026	—	—	—	—
2	31-03-2026	—	—	—	—
3	30-04-2026	—	—	—	—
4	31-05-2026	—	—	—	—
5	30-06-2026	—	—	—	—
6	31-07-2026	—	—	—	—
7	20-08-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВТБ Факторинг 001P-01 с плавающим купоном (RU000A10BVY2)