Облигация НОВАТЭК1Р4 с фиксированным купоном (RU000A10BV55) Доходность, Цена

Облигация НОВАТЭК1Р4 стоит сейчас 1 025.6 $ или 102.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 202.987017 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-19 в размере 6.16$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.03% годовых.

Котировка облигации, %

102.5586%

Доходность*

7.03%

Изм за день, %

+0.47%

Объем день, млн. руб

5.4

Объем день, штук

Лет до погашения

4.34

Дата размещения

24-06-2025

Дата погашения

29-05-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1352

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.31%

Купон, $ (?)

6.16 $

Годовой купон, $

73.92 $

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-02-2026

НКД (?)

202.99 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.49%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

350 000

Объем выпуска, млн $

350

Объем в обращении, млн $

350

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НОВАТЭК1Р4

Имя облигации

НОВАТЭК 001Р-04

Назв, англ

NOVATEK 001-P04

ISIN

RU000A10BV55

Рег. номер

4B02-04-00268-E-001P

Код бумаги

RU000A10BV55

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации НОВАТЭК1Р4 с фиксированным купоном (RU000A10BV55)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	19-02-2026	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
2	21-03-2026	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
3	20-04-2026	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
4	20-05-2026	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
5	19-06-2026	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
6	19-07-2026	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
7	18-08-2026	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
8	17-09-2026	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
9	17-10-2026	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
10	16-11-2026	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
11	16-12-2026	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
12	15-01-2027	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
13	14-02-2027	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
14	16-03-2027	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
15	15-04-2027	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
16	15-05-2027	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
17	14-06-2027	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
18	14-07-2027	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
19	13-08-2027	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
20	12-09-2027	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
21	12-10-2027	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
22	11-11-2027	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
23	11-12-2027	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
24	10-01-2028	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
25	09-02-2028	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
26	10-03-2028	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
27	09-04-2028	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
28	09-05-2028	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
29	08-06-2028	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
30	08-07-2028	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
31	07-08-2028	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
32	06-09-2028	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
33	06-10-2028	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
34	05-11-2028	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
35	05-12-2028	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
36	04-01-2029	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
37	03-02-2029	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
38	05-03-2029	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
39	04-04-2029	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
40	04-05-2029	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
41	03-06-2029	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
42	03-07-2029	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
43	02-08-2029	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
44	01-09-2029	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
45	01-10-2029	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
46	31-10-2029	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
47	30-11-2029	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
48	30-12-2029	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
49	29-01-2030	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
50	28-02-2030	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
51	30-03-2030	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
52	29-04-2030	6.16	7.50%	0.75%	0.01%
53	29-05-2030	6.16	7.50%	0.75%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации НОВАТЭК1Р4 с фиксированным купоном (RU000A10BV55)