A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация УралСт1Р04 с фиксированным купоном (RU000A10BS68) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Уральская сталь
    Я эмитент

    Облигация УралСт1Р04 стоит сейчас 77.2 $ или 77.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 71.188738 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-06 в размере 1.05$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 33.33% годовых.
    Котировка облигации, %
    77.1709%
    Доходность*
    33.33%
    Изм за день, %
    +1.04%
    Объем день, млн. руб
    2.9
    Объем день, штук
    491
    Лет до погашения
    1.82
    Дата размещения
    11-06-2025
    Дата погашения
    28-11-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    576
    Номинал
    100
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    BB-
    Текущ. дох. купона
    16.55%
    Купон, $ (?)
    1.05 $
    Годовой купон, $
    12.60 $
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    06-02-2026
    НКД (?)
    71.188738 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    12.78%
    Размер выпуска, шт
    200 000
    В обращении, шт
    200 000
    Объем выпуска, млн $
    20
    Объем в обращении, млн $
    20
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    УралСт1Р04
    Имя облигации
    Уральская Сталь БО-001Р-04
    Назв, англ
    Ural Steel BO-001P-04
    ISIN
    RU000A10BS68
    Рег. номер
    4B02-04-55163-E-001P
    Код бумаги
    RU000A10BS68
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации УралСт1Р04 с фиксированным купоном (RU000A10BS68)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 06-02-2026 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    2 08-03-2026 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    3 07-04-2026 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    4 07-05-2026 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    5 06-06-2026 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    6 06-07-2026 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    7 05-08-2026 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    8 04-09-2026 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    9 04-10-2026 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    10 03-11-2026 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    11 03-12-2026 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    12 02-01-2027 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    13 01-02-2027 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    14 03-03-2027 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    15 02-04-2027 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    16 02-05-2027 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    17 01-06-2027 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    18 01-07-2027 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    19 31-07-2027 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    20 30-08-2027 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    21 29-09-2027 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    22 29-10-2027 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    23 28-11-2027 1.05 12.75% 12.75% 0.17%
    Изменение цены и доходности облигации УралСт1Р04 с фиксированным купоном (RU000A10BS68)