A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ХЭНДЕРСОН 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A10BQC8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Хэндерсон
    Я эмитент

    Облигация HENDERSON стоит сейчас 1 048.8 руб или 104.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-28 в размере 16.03руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 10.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 16.41% годовых.
    Котировка облигации, %
    104.88%
    Доходность*
    16.41%
    Изм за день, %
    -0.18%
    Объем день, млн. руб
    4.5
    Объем день, штук
    4 297
    Лет до погашения
    1.30
    Дата размещения
    03-06-2025
    Дата погашения
    24-05-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    418
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    A+
    Текущ. дох. купона
    18.60%
    Купон, руб (?)
    16.03 руб
    Годовой купон, руб
    192.36 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    28-02-2026
    НКД (?)
    5.88 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    19.50%
    Размер выпуска, шт
    1 800 000
    В обращении, шт
    1 800 000
    Объем выпуска, млн руб
    1 800
    Объем в обращении, млн руб
    1 800
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    HENDERSON
    Имя облигации
    ХЭНДЕРСОН 001P-01
    Назв, англ
    HENDERSON 001P-01
    ISIN
    RU000A10BQC8
    Рег. номер
    4B02-01-03109-G-001P
    Код бумаги
    RU000A10BQC8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации ХЭНДЕРСОН 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A10BQC8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 28-02-2026 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    2 30-03-2026 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    3 29-04-2026 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    4 29-05-2026 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    5 28-06-2026 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    6 28-07-2026 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    7 27-08-2026 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    8 26-09-2026 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    9 26-10-2026 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    10 25-11-2026 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    11 25-12-2026 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    12 24-01-2027 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    13 23-02-2027 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    14 25-03-2027 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    15 24-04-2027 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    16 24-05-2027 16.03 19.50% 1.95% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ХЭНДЕРСОН 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A10BQC8)