Облигация МТС-Банк ПАО 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A10BJ85) Доходность, Цена

Облигация МТС-Банк05 стоит сейчас 1 027.5 руб или 102.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 168.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-24 в размере 295.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 126.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 12.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.29% годовых.

Котировка облигации, %

102.75%

Доходность*

16.29%

Изм за день, %

+0.05%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.54

Дата размещения

30-04-2025

Дата погашения

24-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

193

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

23.36%

Купон, руб (?)

295.89 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

0.81

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-07-2026

НКД (?)

168.99 руб

Длительность купона, дней

450

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МТС-Банк05

Имя облигации

МТС-Банк ПАО 001P-05

Назв, англ

MTS-Bank 001P-05

ISIN

RU000A10BJ85

Рег. номер

4B02-05-02268-B-001P

Код бумаги

RU000A10BJ85

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МТС-Банк ПАО 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A10BJ85)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-07-2026	295.89	24.00%	2.40%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МТС-Банк ПАО 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A10BJ85)