Облигация АЛРОСА1Р3 с фиксированным купоном (RU000A10BJ02) Доходность, Цена

Облигация АЛРОСА1Р3 стоит сейчас 101.2 $ или 101.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.48932 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-24 в размере 0.55$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 2.69% годовых.

Котировка облигации, %

101.2001%

Доходность*

2.69%

Изм за день, %

+0.88%

Объем день, млн. руб

29.6

Объем день, штук

3 802

Лет до погашения

0.30

Дата размещения

29-04-2025

Дата погашения

24-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

108

Номинал

100

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.61%

Купон, $ (?)

0.55 $

Годовой купон, $

6.60 $

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-01-2026

НКД (?)

15.48932 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.69%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн $

350

Объем в обращении, млн $

350

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

АЛРОСА1Р3

Имя облигации

АЛРОСА 001Р-03

Назв, англ

ALROSA 001P-03

ISIN

RU000A10BJ02

Рег. номер

4B02-03-40046-N-001P

Код бумаги

RU000A10BJ02

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации АЛРОСА1Р3 с фиксированным купоном (RU000A10BJ02)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-01-2026	0.55	6.70%	6.70%	0.07%
2	23-02-2026	0.55	6.70%	6.70%	0.07%
3	25-03-2026	0.55	6.70%	6.70%	0.07%
4	24-04-2026	0.55	6.70%	6.70%	0.07%

Изменение цены и доходности облигации АЛРОСА1Р3 с фиксированным купоном (RU000A10BJ02)