Облигация Аптечная сеть 36.6 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A10B7H2) Доходность, Цена

Облигация Апт36.62P2 стоит сейчас 1 049.6 руб или 104.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-26 в размере 20.14руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.64% годовых.

Котировка облигации, %

104.96%

Доходность*

18.64%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

1 494

Лет до погашения

2.21

Дата размещения

01-04-2025

Дата погашения

16-03-2028

Дата оферты (?)

28-09-2026

Дюрация, дней

245

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

23.35%

Купон, руб (?)

20.14 руб

Годовой купон, руб

241.68 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-01-2026

НКД (?)

6.04 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.50%

Размер выпуска, шт

1 250 000

В обращении, шт

1 250 000

Объем выпуска, млн руб

1 250

Объем в обращении, млн руб

1 250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Апт36.62P2

Имя облигации

Аптечная сеть 36.6 002P-02

Назв, англ

Pharmacy Chain 36.6 002P-02

ISIN

RU000A10B7H2

Рег. номер

4B02-02-07335-A-002P

Код бумаги

RU000A10B7H2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Медицина

Календарь выплаты купонов по облигации Аптечная сеть 36.6 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A10B7H2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-01-2026	20.14	24.50%	2.45%	0.02%
2	25-02-2026	20.14	24.50%	2.45%	0.02%
3	27-03-2026	20.14	24.50%	2.45%	0.02%
4	26-04-2026	20.14	24.50%	2.45%	0.02%
5	26-05-2026	20.14	24.50%	2.45%	0.02%
6	25-06-2026	20.14	24.50%	2.45%	0.02%
7	25-07-2026	20.14	24.50%	2.45%	0.02%
8	24-08-2026	20.14	24.50%	2.45%	0.02%
9	23-09-2026	20.14	24.50%	2.45%	0.02%
10	23-10-2026	—	—	—	—
11	22-11-2026	—	—	—	—
12	22-12-2026	—	—	—	—
13	21-01-2027	—	—	—	—
14	20-02-2027	—	—	—	—
15	22-03-2027	—	—	—	—
16	21-04-2027	—	—	—	—
17	21-05-2027	—	—	—	—
18	20-06-2027	—	—	—	—
19	20-07-2027	—	—	—	—
20	19-08-2027	—	—	—	—
21	18-09-2027	—	—	—	—
22	18-10-2027	—	—	—	—
23	17-11-2027	—	—	—	—
24	17-12-2027	—	—	—	—
25	16-01-2028	—	—	—	—
26	15-02-2028	—	—	—	—
27	16-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Аптечная сеть 36.6 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A10B7H2)