Облигация РУСАЛ 1Р12 с фиксированным купоном (RU000A10B784) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ 1Р12 стоит сейчас 1 020.2 ¥ или 102.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 66.620424 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-22 в размере 8.96¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 0.39% годовых.

Котировка облигации, %

102.0159%

Доходность*

0.39%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.20

Дата размещения

28-03-2025

Дата погашения

23-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

10.69%

Купон, ¥ (?)

8.96 ¥

Годовой купон, ¥

107.52 ¥

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-01-2026

НКД (?)

66.620424 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.90%

Размер выпуска, шт

650 000

В обращении, шт

650 000

Объем выпуска, млн ¥

650

Объем в обращении, млн ¥

650

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ 1Р12

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-12

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-12

ISIN

RU000A10B784

Рег. номер

4B02-12-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A10B784

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ 1Р12 с фиксированным купоном (RU000A10B784)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-01-2026	8.96	10.90%	1.09%	0.01%
2	21-02-2026	8.96	10.90%	1.09%	0.01%
3	23-03-2026	8.96	10.90%	1.09%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ 1Р12 с фиксированным купоном (RU000A10B784)