Облигация ЧеркизБ2P1 с фиксированным купоном (RU000A10B4V0) Доходность, Цена

Облигация ЧеркизБ2P1 стоит сейчас 1 040.9 ¥ или 104.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 79.23032 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-18 в размере 8.88¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.38% годовых.

Котировка облигации, %

104.0924%

Доходность*

7.38%

Изм за день, %

-0.69%

Объем день, млн. руб

14.3

Объем день, штук

1 239

Лет до погашения

1.18

Дата размещения

24-03-2025

Дата погашения

14-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

400

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.38%

Купон, ¥ (?)

8.88 ¥

Годовой купон, ¥

106.56 ¥

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-01-2026

НКД (?)

79.23032 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.80%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн ¥

500

Объем в обращении, млн ¥

500

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЧеркизБ2P1

Имя облигации

ГруппаЧеркизово БО-002Р-01

Назв, англ

Cherkizovo Group BO-002P-01

ISIN

RU000A10B4V0

Рег. номер

4B02-01-10797-A-002P

Код бумаги

RU000A10B4V0

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации ЧеркизБ2P1 с фиксированным купоном (RU000A10B4V0)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-01-2026	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
2	17-02-2026	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
3	19-03-2026	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
4	18-04-2026	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
5	18-05-2026	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
6	17-06-2026	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
7	17-07-2026	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
8	16-08-2026	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
9	15-09-2026	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
10	15-10-2026	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
11	14-11-2026	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
12	14-12-2026	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
13	13-01-2027	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
14	12-02-2027	8.88	10.80%	1.08%	0.01%
15	14-03-2027	8.88	10.80%	1.08%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЧеркизБ2P1 с фиксированным купоном (RU000A10B4V0)