A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ИПС БО-01 с амортизацией долга (RU000A10B4H9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ИПС - Интернешнл Петролиум Сервис
    Я эмитент

    Облигация ИПС БО-01 стоит сейчас 940.1 руб или 104.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-03-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-20 в размере 68.44руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 53.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.7%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к оферте составляет 30.59% годовых.
    Котировка облигации, %
    104.45%
    Доходность*
    30.59%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    4.20
    Дата размещения
    21-03-2025
    Дата погашения
    15-03-2030
    Дата оферты (?)
    18-09-2026
    Дюрация, дней
    582
    Номинал
    900
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущ. дох. купона
    29.20%
    Купон, руб (?)
    68.44 руб
    Годовой купон, руб
    273.76 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    20-03-2026
    НКД (?)
    15.04 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    30.50%
    Размер выпуска, шт
    60 000
    В обращении, шт
    60 000
    Объем выпуска, млн руб
    54
    Объем в обращении, млн руб
    54
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИПС БО-01
    Имя облигации
    ИПС БО-01
    Назв, англ
    IPS BO-01
    ISIN
    RU000A10B4H9
    Рег. номер
    4B02-01-00216-L
    Код бумаги
    RU000A10B4H9
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации ИПС БО-01 с амортизацией долга (RU000A10B4H9)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 20-03-2026 68.44 30.50% 3.39% 0.03%
    2 19-06-2026 64.63 30.50% 3.39% 0.03%
    3 18-09-2026 60.83 30.50% 3.39% 0.03%
    4 18-12-2026 57.03 30.50% 3.39% 0.03%
    5 19-03-2027 53.23 30.50% 3.39% 0.03%
    6 18-06-2027 49.43 30.50% 3.39% 0.03%
    7 17-09-2027 45.62 30.50% 3.39% 0.03%
    8 17-12-2027 41.82 30.50% 3.39% 0.03%
    9 17-03-2028 38.02 30.50% 3.39% 0.03%
    10 16-06-2028 34.22 30.50% 3.39% 0.03%
    11 15-09-2028 30.42 30.50% 3.39% 0.03%
    12 15-12-2028 26.61 30.50% 3.39% 0.03%
    13 16-03-2029 22.81 30.50% 3.39% 0.03%
    14 15-06-2029 19.01 30.50% 3.39% 0.03%
    15 14-09-2029 15.21 30.50% 3.39% 0.03%
    16 14-12-2029 11.41 30.50% 3.39% 0.03%
    17 15-03-2030 7.6 30.50% 3.39% 0.03%
    Изменение цены и доходности облигации ИПС БО-01 с амортизацией долга (RU000A10B4H9)