A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АгроUSD1P1 с фиксированным купоном (RU000A10B4F3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Агро Зерно Юг
    Я эмитент

    Облигация АгроUSD1P1 стоит сейчас 10.2 $ или 101.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.387204 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-14 в размере 0.12$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 5.39% годовых.
    Котировка облигации, %
    101.8%
    Доходность*
    5.39%
    Изм за день, %
    +0.64%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    100
    Лет до погашения
    2.24
    Дата размещения
    20-03-2025
    Дата погашения
    03-04-2028
    Дата оферты (?)
    27-03-2026
    Дюрация, дней
    73
    Номинал
    10
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    BB
    Текущ. дох. купона
    14.34%
    Купон, $ (?)
    0.12 $
    Годовой купон, $
    1.44 $
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    14-01-2026
    НКД (?)
    9.387204 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    14.60%
    Размер выпуска, шт
    200 000
    В обращении, шт
    200 000
    Объем выпуска, млн $
    2
    Объем в обращении, млн $
    2
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    АгроUSD1P1
    Имя облигации
    АгроЗерноЮгUSD 001Р-01
    Назв, англ
    AgroZernoYugUSD 001P-01
    ISIN
    RU000A10B4F3
    Рег. номер
    4B02-01-00164-L-001P
    Код бумаги
    RU000A10B4F3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Сельское хозяйство
    Календарь выплаты купонов по облигации АгроUSD1P1 с фиксированным купоном (RU000A10B4F3)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 14-01-2026 0.12 15.00% 150.00% 1.47%
    2 13-02-2026 0.12 15.00% 150.00% 1.47%
    3 15-03-2026 0.12 15.00% 150.00% 1.47%
    4 14-04-2026 — — — —
    5 14-05-2026 — — — —
    6 13-06-2026 — — — —
    7 13-07-2026 — — — —
    8 12-08-2026 — — — —
    9 11-09-2026 — — — —
    10 11-10-2026 — — — —
    11 10-11-2026 — — — —
    12 10-12-2026 — — — —
    13 09-01-2027 — — — —
    14 08-02-2027 — — — —
    15 10-03-2027 — — — —
    16 09-04-2027 — — — —
    17 09-05-2027 — — — —
    18 08-06-2027 — — — —
    19 08-07-2027 — — — —
    20 07-08-2027 — — — —
    21 06-09-2027 — — — —
    22 06-10-2027 — — — —
    23 05-11-2027 — — — —
    24 05-12-2027 — — — —
    25 04-01-2028 — — — —
    26 03-02-2028 — — — —
    27 04-03-2028 — — — —
    28 03-04-2028 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации АгроUSD1P1 с фиксированным купоном (RU000A10B4F3)