Облигация Баррель БО-01 с фиксированным купоном (RU000A10B2U6) Доходность, Цена

Облигация Баррель01 стоит сейчас 941.7 руб или 94.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-08 в размере 22.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 83.79% годовых.

Котировка облигации, %

94.17%

Доходность*

83.79%

Изм за день, %

+0.73%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

645

Лет до погашения

2.16

Дата размещения

14-03-2025

Дата погашения

27-02-2028

Дата оферты (?)

11-03-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

28.67%

Купон, руб (?)

22.19 руб

Годовой купон, руб

266.28 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-01-2026

НКД (?)

19.97 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

27.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Баррель01

Имя облигации

Баррель БО-01

Назв, англ

Barrel BO-01

ISIN

RU000A10B2U6

Рег. номер

4B02-01-00196-L

Код бумаги

RU000A10B2U6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Баррель БО-01 с фиксированным купоном (RU000A10B2U6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-01-2026	22.19	27.00%	2.70%	0.03%
2	07-02-2026	22.19	27.00%	2.70%	0.03%
3	09-03-2026	22.19	27.00%	2.70%	0.03%
4	08-04-2026	—	—	—	—
5	08-05-2026	—	—	—	—
6	07-06-2026	—	—	—	—
7	07-07-2026	—	—	—	—
8	06-08-2026	—	—	—	—
9	05-09-2026	—	—	—	—
10	05-10-2026	—	—	—	—
11	04-11-2026	—	—	—	—
12	04-12-2026	—	—	—	—
13	03-01-2027	—	—	—	—
14	02-02-2027	—	—	—	—
15	04-03-2027	—	—	—	—
16	03-04-2027	—	—	—	—
17	03-05-2027	—	—	—	—
18	02-06-2027	—	—	—	—
19	02-07-2027	—	—	—	—
20	01-08-2027	—	—	—	—
21	31-08-2027	—	—	—	—
22	30-09-2027	—	—	—	—
23	30-10-2027	—	—	—	—
24	29-11-2027	—	—	—	—
25	29-12-2027	—	—	—	—
26	28-01-2028	—	—	—	—
27	27-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Баррель БО-01 с фиксированным купоном (RU000A10B2U6)