A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Патриот Групп 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10B2D2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ПАТРИОТ ГРУПП | Williams et Oliver
    Я эмитент

    Облигация Патриот1Р1 стоит сейчас 1 019.8 руб или 101.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-06 в размере 22.19руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 20.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 29.06% годовых.
    Котировка облигации, %
    101.98%
    Доходность*
    29.06%
    Изм за день, %
    -5.23%
    Объем день, млн. руб
    20.9
    Объем день, штук
    20 555
    Лет до погашения
    2.14
    Дата размещения
    13-03-2025
    Дата погашения
    26-02-2028
    Дата оферты (?)
    03-03-2027
    Дюрация, дней
    601
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BBB
    Текущ. дох. купона
    26.47%
    Купон, руб (?)
    22.19 руб
    Годовой купон, руб
    266.28 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    06-02-2026
    НКД (?)
    1.48 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    27.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Патриот1Р1
    Имя облигации
    Патриот Групп 001Р-01
    Назв, англ
    Patriot Group 001P-01
    ISIN
    RU000A10B2D2
    Рег. номер
    4B02-01-00084-L-001P
    Код бумаги
    RU000A10B2D2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Общепит
    Календарь выплаты купонов по облигации Патриот Групп 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10B2D2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 06-02-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    2 08-03-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    3 07-04-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    4 07-05-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    5 06-06-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    6 06-07-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    7 05-08-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    8 04-09-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    9 04-10-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    10 03-11-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    11 03-12-2026 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    12 02-01-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    13 01-02-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    14 03-03-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    15 02-04-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    16 02-05-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    17 01-06-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    18 01-07-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    19 31-07-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    20 30-08-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    21 29-09-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    22 29-10-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    23 28-11-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    24 28-12-2027 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    25 27-01-2028 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    26 26-02-2028 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
    Изменение цены и доходности облигации Патриот Групп 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10B2D2)