Облигация Магнит ПАО БО-005Р-03 с плавающим купоном (RU000A10B0A2) Доходность, Цена

Облигация Магнит5P03 стоит сейчас 1 009.4 руб или 100.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-29 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -3.45 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.59% годовых.

Котировка облигации, %

100.94%

Доходность*

16.59%

Изм за день, %

-0.11%

Объем день, млн. руб

1.3

Объем день, штук

1 292

Лет до погашения

0.64

Дата размещения

05-03-2025

Дата погашения

27-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

221

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-01-2026

НКД (?)

3.45 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

84 800 000

В обращении, шт

84 800 000

Объем выпуска, млн руб

84 800

Объем в обращении, млн руб

84 800

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Магнит5P03

Имя облигации

Магнит ПАО БО-005Р-03

Назв, англ

Magnit BO-005P-03

ISIN

RU000A10B0A2

Рег. номер

4B02-03-60525-P-005P

Код бумаги

RU000A10B0A2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-005Р-03 с плавающим купоном (RU000A10B0A2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-01-2026	—	—	—	—
2	28-02-2026	—	—	—	—
3	30-03-2026	—	—	—	—
4	29-04-2026	—	—	—	—
5	29-05-2026	—	—	—	—
6	28-06-2026	—	—	—	—
7	28-07-2026	—	—	—	—
8	27-08-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-005Р-03 с плавающим купоном (RU000A10B0A2)