Облигация Магнит ПАО БО-005Р-02 с фиксированным купоном (RU000A10AXH5) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Магнит
Я эмитент

Облигация Магнит5P02 стоит сейчас 1 038.1 руб или 103.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-13 в размере 17.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.84% годовых.
Котировка облигации, %
103.81%
Доходность*
15.84%
Изм за день, %
-0.36%
Объем день, млн. руб
1.2
Объем день, штук
1 144
Лет до погашения
0.60
Дата размещения
18-02-2025
Дата погашения
11-09-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
204
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
20.71%
Купон, руб (?)
17.67 руб
Годовой купон, руб
212.04 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
13-02-2026
НКД (?)
12.96 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
21.50%
Размер выпуска, шт
46 500 000
В обращении, шт
46 500 000
Объем выпуска, млн руб
46 500
Объем в обращении, млн руб
46 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Магнит5P02
Имя облигации
Магнит ПАО БО-005Р-02
Назв, англ
Magnit BO-005P-02
ISIN
RU000A10AXH5
Рег. номер
4B02-02-60525-P-005P
Код бумаги
RU000A10AXH5
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Торговля
Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-005Р-02 с фиксированным купоном (RU000A10AXH5)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
1 13-02-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
2 15-03-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
3 14-04-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
4 14-05-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
5 13-06-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
6 13-07-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
7 12-08-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
8 11-09-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-005Р-02 с фиксированным купоном (RU000A10AXH5)