A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Магнит ПАО БО-005Р-02 с фиксированным купоном (RU000A10AXH5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Магнит
    Я эмитент

    Облигация Магнит5P02 стоит сейчас 1 062.7 руб или 106.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-14 в размере 17.67руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 4.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 12.51% годовых.
    Котировка облигации, %
    106.27%
    Доходность*
    12.51%
    Изм за день, %
    -0.2%
    Объем день, млн. руб
    1.5
    Объем день, штук
    1 452
    Лет до погашения
    0.68
    Дата размещения
    18-02-2025
    Дата погашения
    11-09-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    231
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    20.23%
    Купон, руб (?)
    17.67 руб
    Годовой купон, руб
    212.04 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    14-01-2026
    НКД (?)
    12.96 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    21.50%
    Размер выпуска, шт
    46 500 000
    В обращении, шт
    46 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    46 500
    Объем в обращении, млн руб
    46 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Магнит5P02
    Имя облигации
    Магнит ПАО БО-005Р-02
    Назв, англ
    Magnit BO-005P-02
    ISIN
    RU000A10AXH5
    Рег. номер
    4B02-02-60525-P-005P
    Код бумаги
    RU000A10AXH5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-005Р-02 с фиксированным купоном (RU000A10AXH5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 14-01-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    2 13-02-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    3 15-03-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    4 14-04-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    5 14-05-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    6 13-06-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    7 13-07-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    8 12-08-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    9 11-09-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-005Р-02 с фиксированным купоном (RU000A10AXH5)