Облигация Россети ПАО БО 001P-16R с фиксированным купоном (RU000A10ATT8) Доходность, Цена

Облигация Россет1Р16 стоит сейчас 1 018.4 руб или 101.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-02 в размере 17.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.22% годовых.

Котировка облигации, %

101.84%

Доходность*

15.22%

Изм за день, %

-0.1%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

415

Лет до погашения

0.27

Дата размещения

07-02-2025

Дата погашения

03-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

20.97%

Купон, руб (?)

17.55 руб

Годовой купон, руб

210.60 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-02-2026

НКД (?)

13.45 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.35%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Россет1Р16

Имя облигации

Россети ПАО БО 001P-16R

Назв, англ

ROSSETI BO 001P-16R

ISIN

RU000A10ATT8

Рег. номер

4B02-16-65018-D-001P

Код бумаги

RU000A10ATT8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-16R с фиксированным купоном (RU000A10ATT8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	02-02-2026	17.55	21.35%	2.14%	0.02%
2	04-03-2026	17.55	21.35%	2.14%	0.02%
3	03-04-2026	17.55	21.35%	2.14%	0.02%
4	03-05-2026	17.55	21.35%	2.14%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-16R с фиксированным купоном (RU000A10ATT8)