Облигация Россети ПАО БО 001P-16R с фиксированным купоном (RU000A10ATT8) Доходность, Цена

Облигация Россет1Р16 стоит сейчас 1 027.0 руб или 102.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-03 в размере 17.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.41% годовых.

Котировка облигации, %

102.7%

Доходность*

14.41%

Изм за день, %

+0.35%

Объем день, млн. руб

78.4

Объем день, штук

76 566

Лет до погашения

0.36

Дата размещения

07-02-2025

Дата погашения

03-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

125

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

20.79%

Купон, руб (?)

17.55 руб

Годовой купон, руб

210.60 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-01-2026

НКД (?)

11.7 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.35%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Россет1Р16

Имя облигации

Россети ПАО БО 001P-16R

Назв, англ

ROSSETI BO 001P-16R

ISIN

RU000A10ATT8

Рег. номер

4B02-16-65018-D-001P

Код бумаги

RU000A10ATT8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-16R с фиксированным купоном (RU000A10ATT8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	03-01-2026	17.55	21.35%	2.14%	0.02%
2	02-02-2026	17.55	21.35%	2.14%	0.02%
3	04-03-2026	17.55	21.35%	2.14%	0.02%
4	03-04-2026	17.55	21.35%	2.14%	0.02%
5	03-05-2026	17.55	21.35%	2.14%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-16R с фиксированным купоном (RU000A10ATT8)