Облигация РОЛЬФ БО 001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A10ASE2) Доходность, Цена

Облигация РОЛЬФ 1Р07 стоит сейчас 1 045.5 руб или 104.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-25 в размере 21.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.94% годовых.

Котировка облигации, %

104.55%

Доходность*

22.94%

Изм за день, %

+0.12%

Объем день, млн. руб

9.5

Объем день, штук

9 145

Лет до погашения

0.99

Дата размещения

31-01-2025

Дата погашения

21-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

320

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

24.87%

Купон, руб (?)

21.37 руб

Годовой купон, руб

256.44 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-02-2026

НКД (?)

1.42 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.00%

Размер выпуска, шт

1 600 000

В обращении, шт

1 600 000

Объем выпуска, млн руб

1 600

Объем в обращении, млн руб

1 600

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОЛЬФ 1Р07

Имя облигации

РОЛЬФ БО 001Р-07

Назв, англ

ROLF 1P07

ISIN

RU000A10ASE2

Рег. номер

4B02-07-16689-A-001P

Код бумаги

RU000A10ASE2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации РОЛЬФ БО 001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A10ASE2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	25-02-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
2	27-03-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
3	26-04-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
4	26-05-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
5	25-06-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
6	25-07-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
7	24-08-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
8	23-09-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
9	23-10-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
10	22-11-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
11	22-12-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
12	21-01-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации РОЛЬФ БО 001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A10ASE2)