Облигация РОЛЬФ БО 001Р-06 с плавающим купоном (RU000A10ASD4) Доходность, Цена

Облигация РОЛЬФ 1Р06 стоит сейчас 999.7 руб или 99.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-25 в размере 18.08руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.67% годовых.

Котировка облигации, %

99.97%

Доходность*

21.67%

Изм за день, %

+1.31%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

733

Лет до погашения

0.93

Дата размещения

31-01-2025

Дата погашения

21-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

306

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

22.00%

Купон, руб (?)

18.08 руб

Годовой купон, руб

216.96 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-02-2026

НКД (?)

13.86 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

400 000

В обращении, шт

400 000

Объем выпуска, млн руб

400

Объем в обращении, млн руб

400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОЛЬФ 1Р06

Имя облигации

РОЛЬФ БО 001Р-06

Назв, англ

ROLF BO 001P-06

ISIN

RU000A10ASD4

Рег. номер

4B02-06-16689-A-001P

Код бумаги

RU000A10ASD4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации РОЛЬФ БО 001Р-06 с плавающим купоном (RU000A10ASD4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	25-02-2026	18.08	22.00%	2.20%	0.02%
2	27-03-2026	—	—	—	—
3	26-04-2026	—	—	—	—
4	26-05-2026	—	—	—	—
5	25-06-2026	—	—	—	—
6	25-07-2026	—	—	—	—
7	24-08-2026	—	—	—	—
8	23-09-2026	—	—	—	—
9	23-10-2026	—	—	—	—
10	22-11-2026	—	—	—	—
11	22-12-2026	—	—	—	—
12	21-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОЛЬФ БО 001Р-06 с плавающим купоном (RU000A10ASD4)