Облигация Россети ПАО БО 001P-15R с фиксированным купоном (RU000A10ASB8) Доходность, Цена

Облигация Россет1Р15 стоит сейчас 1 040.0 руб или 104.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-26 в размере 17.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.71% годовых.

Котировка облигации, %

104%

Доходность*

14.71%

Изм за день, %

+0.2%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

268

Лет до погашения

0.55

Дата размещения

31-01-2025

Дата погашения

25-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

188

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

20.67%

Купон, руб (?)

17.67 руб

Годовой купон, руб

212.04 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-01-2026

НКД (?)

7.07 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.50%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Россет1Р15

Имя облигации

Россети ПАО БО 001P-15R

Назв, англ

ROSSETI BO 001P-15R

ISIN

RU000A10ASB8

Рег. номер

4B02-15-65018-D-001P

Код бумаги

RU000A10ASB8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-15R с фиксированным купоном (RU000A10ASB8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-01-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
2	25-02-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
3	27-03-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
4	26-04-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
5	26-05-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
6	25-06-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
7	25-07-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-15R с фиксированным купоном (RU000A10ASB8)