A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Россети ПАО БО 001P-15R с фиксированным купоном (RU000A10ASB8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Россети
    Я эмитент

    Облигация Россет1Р15 стоит сейчас 1 031.1 руб или 103.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-26 в размере 17.67руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 16.1% годовых.
    Котировка облигации, %
    103.11%
    Доходность*
    16.1%
    Изм за день, %
    -0.13%
    Объем день, млн. руб
    1.9
    Объем день, штук
    1 868
    Лет до погашения
    0.51
    Дата размещения
    31-01-2025
    Дата погашения
    25-07-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    173
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    20.85%
    Купон, руб (?)
    17.67 руб
    Годовой купон, руб
    212.04 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    26-01-2026
    НКД (?)
    15.9 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    21.50%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Россет1Р15
    Имя облигации
    Россети ПАО БО 001P-15R
    Назв, англ
    ROSSETI BO 001P-15R
    ISIN
    RU000A10ASB8
    Рег. номер
    4B02-15-65018-D-001P
    Код бумаги
    RU000A10ASB8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-15R с фиксированным купоном (RU000A10ASB8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 26-01-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    2 25-02-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    3 27-03-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    4 26-04-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    5 26-05-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    6 25-06-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    7 25-07-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-15R с фиксированным купоном (RU000A10ASB8)