Облигация Магнит ПАО БО-005Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10ANZ8) Доходность, Цена

Облигация Магнит5P01 стоит сейчас 1 021.3 руб или 102.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-19 в размере 17.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.49% годовых.

Котировка облигации, %

102.13%

Доходность*

14.49%

Изм за день, %

-0.03%

Объем день, млн. руб

1.4

Объем день, штук

1 379

Лет до погашения

0.28

Дата размещения

24-01-2025

Дата погашения

19-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.05%

Купон, руб (?)

17.67 руб

Годовой купон, руб

212.04 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-01-2026

НКД (?)

11.19 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.50%

Размер выпуска, шт

36 000 000

В обращении, шт

36 000 000

Объем выпуска, млн руб

36 000

Объем в обращении, млн руб

36 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Магнит5P01

Имя облигации

Магнит ПАО БО-005Р-01

Назв, англ

Magnit BO-005P-01

ISIN

RU000A10ANZ8

Рег. номер

4B02-01-60525-P-005P

Код бумаги

RU000A10ANZ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-005Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10ANZ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-01-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
2	18-02-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
3	20-03-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
4	19-04-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-005Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10ANZ8)