Облигация СберИОС 001Р-669R 5Г AC TATN с фиксированным купоном (RU000A10AMK2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
Я эмитент

Облигация СберИОС669 стоит сейчас 1 021.0 руб или 102.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-30 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
102.1%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+2.92%
Объем день, млн. руб
7.1
Объем день, штук
6 954
Лет до погашения
5.01
Дата размещения
30-01-2025
Дата погашения
18-02-2030
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.1 руб
Годовой купон
0.10
Частота купона, раз в год
1.00
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
30-01-2026
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
365
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
193 844
В обращении, шт
193 844
Объем выпуска, млн руб
194
Объем в обращении, млн руб
194
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС669
Имя облигации
СберИОС 001Р-669R 5Г AC TATN
Назв, англ
SberIOS 001P-669R 5Y AC TATN
ISIN
RU000A10AMK2
Рег. номер
4B02-699-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A10AMK2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-669R 5Г AC TATN с фиксированным купоном (RU000A10AMK2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-01-2026 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
2 29-01-2027 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
3 28-01-2028 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
4 26-01-2029 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
5 25-01-2030 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
6 18-02-2030 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-669R 5Г AC TATN с фиксированным купоном (RU000A10AMK2)