Облигация Совкомбанк Факторинг 002P-01 с плавающим купоном (RU000A10AHN6) Доходность, Цена

Облигация СовкмФ2Р1 стоит сейчас 1 001.3 руб или 100.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-03 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.44 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.52% годовых.

Котировка облигации, %

100.13%

Доходность*

18.52%

Изм за день, %

-0.17%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.03

Дата размещения

27-12-2024

Дата погашения

17-01-2028

Дата оферты (?)

10-06-2026

Дюрация, дней

144

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-02-2026

НКД (?)

4.44 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СовкмФ2Р1

Имя облигации

Совкомбанк Факторинг 002P-01

Назв, англ

Sovcombank Factoring 002P-01

ISIN

RU000A10AHN6

Рег. номер

4B02-01-00710-R-001P

Код бумаги

RU000A10AHN6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Совкомбанк Факторинг 002P-01 с плавающим купоном (RU000A10AHN6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-02-2026	—	—	—	—
2	06-03-2026	—	—	—	—
3	06-04-2026	—	—	—	—
4	07-05-2026	—	—	—	—
5	07-06-2026	—	—	—	—
6	08-07-2026	—	—	—	—
7	08-08-2026	—	—	—	—
8	08-09-2026	—	—	—	—
9	09-10-2026	—	—	—	—
10	09-11-2026	—	—	—	—
11	10-12-2026	—	—	—	—
12	10-01-2027	—	—	—	—
13	10-02-2027	—	—	—	—
14	13-03-2027	—	—	—	—
15	13-04-2027	—	—	—	—
16	14-05-2027	—	—	—	—
17	14-06-2027	—	—	—	—
18	15-07-2027	—	—	—	—
19	15-08-2027	—	—	—	—
20	15-09-2027	—	—	—	—
21	16-10-2027	—	—	—	—
22	16-11-2027	—	—	—	—
23	17-12-2027	—	—	—	—
24	17-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Совкомбанк Факторинг 002P-01 с плавающим купоном (RU000A10AHN6)