Облигация ЭН+ГИДРО 001РС-06 с плавающим купоном (RU000A10AG22) Доходность, Цена

Облигация ЕСЭГ1PC6 стоит сейчас 1 030.7 руб или 103.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-19 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -13.34 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.09% годовых.

Котировка облигации, %

103.07%

Доходность*

17.09%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.93

Дата размещения

25-12-2024

Дата погашения

15-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

307

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-01-2026

НКД (?)

13.34 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕСЭГ1PC6

Имя облигации

ЭН+ГИДРО 001РС-06

Назв, англ

En+Hydro 001PC-06

ISIN

RU000A10AG22

Рег. номер

4B02-06-00660-R-001P

Код бумаги

RU000A10AG22

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ЭН+ГИДРО 001РС-06 с плавающим купоном (RU000A10AG22)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-01-2026	—	—	—	—
2	18-02-2026	—	—	—	—
3	20-03-2026	—	—	—	—
4	19-04-2026	—	—	—	—
5	19-05-2026	—	—	—	—
6	18-06-2026	—	—	—	—
7	18-07-2026	—	—	—	—
8	17-08-2026	—	—	—	—
9	16-09-2026	—	—	—	—
10	16-10-2026	—	—	—	—
11	15-11-2026	—	—	—	—
12	15-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЭН+ГИДРО 001РС-06 с плавающим купоном (RU000A10AG22)