A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РусГидро БО-002Р-05 с плавающим купоном (RU000A10AEB8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Русгидро
    Я эмитент

    Облигация РусГид2Р05 стоит сейчас 1 017.5 руб или 101.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-12 в размере 15.41руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 16.05% годовых.
    Котировка облигации, %
    101.75%
    Доходность*
    16.05%
    Изм за день, %
    +0.25%
    Объем день, млн. руб
    0.6
    Объем день, штук
    609
    Лет до погашения
    0.84
    Дата размещения
    19-12-2024
    Дата погашения
    09-12-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    283
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    18.43%
    Купон, руб (?)
    15.41 руб
    Годовой купон, руб
    184.92 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    12-02-2026
    НКД (?)
    12.33 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    18.75%
    Размер выпуска, шт
    20 500 000
    В обращении, шт
    20 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 500
    Объем в обращении, млн руб
    20 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РусГид2Р05
    Имя облигации
    РусГидро БО-002Р-05
    Назв, англ
    RusHydro BO-002P-05
    ISIN
    RU000A10AEB8
    Рег. номер
    4B02-05-55038-E-002P
    Код бумаги
    RU000A10AEB8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро БО-002Р-05 с плавающим купоном (RU000A10AEB8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 12-02-2026 15.41 0.00% 0.00% 0.00%
    2 14-03-2026 — — — —
    3 13-04-2026 — — — —
    4 13-05-2026 — — — —
    5 12-06-2026 — — — —
    6 12-07-2026 — — — —
    7 11-08-2026 — — — —
    8 10-09-2026 — — — —
    9 10-10-2026 — — — —
    10 09-11-2026 — — — —
    11 09-12-2026 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации РусГидро БО-002Р-05 с плавающим купоном (RU000A10AEB8)