Облигация РусГидро БО-002Р-05 с плавающим купоном (RU000A10AEB8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Русгидро
Я эмитент

Облигация РусГид2Р05 стоит сейчас 1 014.1 руб или 101.41% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-12 в размере 15.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.55% годовых.
Котировка облигации, %
101.41%
Доходность*
16.55%
Изм за день, %
-0.09%
Объем день, млн. руб
1.3
Объем день, штук
1 232
Лет до погашения
0.84
Дата размещения
19-12-2024
Дата погашения
09-12-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
283
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
18.49%
Купон, руб (?)
15.41 руб
Годовой купон, руб
184.92 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
12-02-2026
НКД (?)
12.33 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
18.75%
Размер выпуска, шт
20 500 000
В обращении, шт
20 500 000
Объем выпуска, млн руб
20 500
Объем в обращении, млн руб
20 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РусГид2Р05
Имя облигации
РусГидро БО-002Р-05
Назв, англ
RusHydro BO-002P-05
ISIN
RU000A10AEB8
Рег. номер
4B02-05-55038-E-002P
Код бумаги
RU000A10AEB8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро БО-002Р-05 с плавающим купоном (RU000A10AEB8)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
1 12-02-2026 15.41 0.00% 0.00% 0.00%
2 14-03-2026
3 13-04-2026
4 13-05-2026
5 12-06-2026
6 12-07-2026
7 11-08-2026
8 10-09-2026
9 10-10-2026
10 09-11-2026
11 09-12-2026
Изменение цены и доходности облигации РусГидро БО-002Р-05 с плавающим купоном (RU000A10AEB8)