Облигация РОЛЬФ БО 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A10A6W4) Доходность, Цена

Облигация РОЛЬФ 1Р04 стоит сейчас 1 006.4 руб или 100.64% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-23 в размере 18.49руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.65% годовых.

Котировка облигации, %

100.64%

Доходность*

21.65%

Изм за день, %

-0.3%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

345

Лет до погашения

0.38

Дата размещения

29-11-2024

Дата погашения

23-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

130

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

22.35%

Купон, руб (?)

18.49 руб

Годовой купон, руб

221.88 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-01-2026

НКД (?)

9.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.50%

Размер выпуска, шт

700 000

В обращении, шт

700 000

Объем выпуска, млн руб

700

Объем в обращении, млн руб

700

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОЛЬФ 1Р04

Имя облигации

РОЛЬФ БО 001Р-04

Назв, англ

ROLF BO 001P-04

ISIN

RU000A10A6W4

Рег. номер

4B02-04-16689-A-001P

Код бумаги

RU000A10A6W4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации РОЛЬФ БО 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A10A6W4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-01-2026	18.49	22.50%	2.25%	0.02%
2	22-02-2026	—	—	—	—
3	24-03-2026	—	—	—	—
4	23-04-2026	—	—	—	—
5	23-05-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОЛЬФ БО 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A10A6W4)