A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РОЛЬФ БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A6U8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РОЛЬФ
    Я эмитент

    Облигация РОЛЬФ 1Р05 стоит сейчас 1 033.5 руб или 103.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-28 в размере 21.37руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 16.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 24.83% годовых.
    Котировка облигации, %
    103.35%
    Доходность*
    24.83%
    Изм за день, %
    -0.14%
    Объем день, млн. руб
    0.4
    Объем день, штук
    433
    Лет до погашения
    1.06
    Дата размещения
    29-11-2024
    Дата погашения
    23-05-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    339
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB+
    Текущ. дох. купона
    25.16%
    Купон, руб (?)
    21.37 руб
    Годовой купон, руб
    256.44 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    28-05-2025
    НКД (?)
    4.99 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    26.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РОЛЬФ 1Р05
    Имя облигации
    РОЛЬФ БО 001Р-05
    Назв, англ
    ROLF BO 001P-05
    ISIN
    RU000A10A6U8
    Рег. номер
    4B02-05-16689-A-001P
    Код бумаги
    RU000A10A6U8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации РОЛЬФ БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A6U8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 28-05-2025 21.37 26.00% 2.60% 0.03%
    2 27-06-2025 21.37 26.00% 2.60% 0.03%
    3 27-07-2025 21.37 26.00% 2.60% 0.03%
    4 26-08-2025 21.37 26.00% 2.60% 0.03%
    5 25-09-2025 21.37 26.00% 2.60% 0.03%
    6 25-10-2025 21.37 26.00% 2.60% 0.03%
    7 24-11-2025 21.37 26.00% 2.60% 0.03%
    8 24-12-2025 21.37 26.00% 2.60% 0.03%
    9 23-01-2026 21.37 26.00% 2.60% 0.03%
    10 22-02-2026 21.37 26.00% 2.60% 0.03%
    11 24-03-2026 21.37 26.00% 2.60% 0.03%
    12 23-04-2026 21.37 26.00% 2.60% 0.03%
    13 23-05-2026 21.37 26.00% 2.60% 0.03%
    Изменение цены и доходности облигации РОЛЬФ БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A6U8)