Облигация РусГидро БО-002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10A6C6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Русгидро
Я эмитент

Облигация РусГид2Р03 стоит сейчас 1 072.6 руб или 107.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 18.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.52% годовых.
Котировка облигации, %
107.26%
Доходность*
17.52%
Изм за день, %
-0.02%
Объем день, млн. руб
0.3
Объем день, штук
314
Лет до погашения
1.20
Дата размещения
28-11-2024
Дата погашения
22-05-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
383
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
21.44%
Купон, руб (?)
18.9 руб
Годовой купон
226.80
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-03-2025
НКД (?)
9.45 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
23.00%
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
5 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
5 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РусГид2Р03
Имя облигации
РусГидро БО-002Р-03
Назв, англ
RusHydro BO-002P-03
ISIN
RU000A10A6C6
Рег. номер
4B02-03-55038-E-002P
Код бумаги
RU000A10A6C6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро БО-002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10A6C6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 28-03-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
2 27-04-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
3 27-05-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
4 26-06-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
5 26-07-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
6 25-08-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
7 24-09-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
8 24-10-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
9 23-11-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
10 23-12-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
11 22-01-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
12 21-02-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
13 23-03-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
14 22-04-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
15 22-05-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации РусГидро БО-002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10A6C6)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность28.11.202402.12.202404.12.202406.12.202410.12.202412.12.202416.12.202418.12.202420.12.202424.12.202426.12.202428.12.202403.01.202505.01.202508.01.202510.01.202514.01.202516.01.202520.01.202522.01.202524.01.202528.01.202530.01.202503.02.202505.02.202507.02.202511.02.202513.02.202517.02.202519.02.202521.02.202525.02.202527.02.202503.03.202505.03.202507.03.202511.03.202596 %102 %108 %114 %30 %12 %18 %24 %smart-lab.ru