Облигация ПАО НК Роснефть 004P-03 с фиксированным купоном (RU000A10A125) Доходность, Цена

Облигация Роснфт4P3 стоит сейчас 925.5 руб или 92.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-10-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-12 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 46.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.83% годовых.

Котировка облигации, %

92.55%

Доходность*

22.83%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

9.89

Дата размещения

11-11-2024

Дата погашения

30-10-2034

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

311

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

12.97%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон

119.68

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-05-2025

НКД (?)

13.81 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

684 000 000

В обращении, шт

684 000 000

Объем выпуска, млн руб

684 000

Объем в обращении, млн руб

684 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт4P3

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 004P-03

Назв, англ

Rosneft 004P-03

ISIN

RU000A10A125

Рег. номер

4B02-03-00122-A-004P

Код бумаги

RU000A10A125

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 004P-03 с фиксированным купоном (RU000A10A125)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-05-2025	59.84	12.00%	1.20%	0.01%
2	10-11-2025	59.84	12.00%	1.20%	0.01%
3	11-05-2026	—	—	—	—
4	09-11-2026	—	—	—	—
5	10-05-2027	—	—	—	—
6	08-11-2027	—	—	—	—
7	08-05-2028	—	—	—	—
8	06-11-2028	—	—	—	—
9	07-05-2029	—	—	—	—
10	05-11-2029	—	—	—	—
11	06-05-2030	—	—	—	—
12	04-11-2030	—	—	—	—
13	05-05-2031	—	—	—	—
14	03-11-2031	—	—	—	—
15	03-05-2032	—	—	—	—
16	01-11-2032	—	—	—	—
17	02-05-2033	—	—	—	—
18	31-10-2033	—	—	—	—
19	01-05-2034	—	—	—	—
20	30-10-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 004P-03 с фиксированным купоном (RU000A10A125)