Облигация ПАО НК Роснефть 004P-03 с фиксированным купоном (RU000A10A125) Доходность, Цена

Облигация Роснфт4P3 стоит сейчас 1 010.0 руб или 101.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-10-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-11 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 6.86% годовых.

Котировка облигации, %

101%

Доходность*

6.86%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

8.84

Дата размещения

11-11-2024

Дата погашения

30-10-2034

Дата оферты (?)

12-11-2026

Дюрация, дней

301

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.92%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон, руб

79.78 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-05-2026

НКД (?)

12.93 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.00%

Размер выпуска, шт

684 000 000

В обращении, шт

684 000 000

Объем выпуска, млн руб

684 000

Объем в обращении, млн руб

684 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт4P3

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 004P-03

Назв, англ

Rosneft 004P-03

ISIN

RU000A10A125

Рег. номер

4B02-03-00122-A-004P

Код бумаги

RU000A10A125

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 004P-03 с фиксированным купоном (RU000A10A125)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-05-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
2	09-11-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
3	10-05-2027	—	—	—	—
4	08-11-2027	—	—	—	—
5	08-05-2028	—	—	—	—
6	06-11-2028	—	—	—	—
7	07-05-2029	—	—	—	—
8	05-11-2029	—	—	—	—
9	06-05-2030	—	—	—	—
10	04-11-2030	—	—	—	—
11	05-05-2031	—	—	—	—
12	03-11-2031	—	—	—	—
13	03-05-2032	—	—	—	—
14	01-11-2032	—	—	—	—
15	02-05-2033	—	—	—	—
16	31-10-2033	—	—	—	—
17	01-05-2034	—	—	—	—
18	30-10-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 004P-03 с фиксированным купоном (RU000A10A125)