Облигация ВЕРАТЕК-01 с фиксированным купоном (RU000A10A0H8) Доходность, Цена

Облигация ВЕРАТЕК-01 стоит сейчас 1 000.3 руб или 100.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 45.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-05 в размере 64.82руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.6% годовых.

Котировка облигации, %

100.03%

Доходность*

28.6%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 093

Лет до погашения

2.83

Дата размещения

06-11-2024

Дата погашения

03-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

727

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

25.99%

Купон, руб (?)

64.82 руб

Годовой купон

259.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-02-2025

НКД (?)

45.59 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

55 768

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЕРАТЕК-01

Имя облигации

ВЕРАТЕК-01

Назв, англ

VERATEC-01

ISIN

RU000A10A0H8

Рег. номер

4B02-01-42172-H

Код бумаги

RU000A10A0H8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации ВЕРАТЕК-01 с фиксированным купоном (RU000A10A0H8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-02-2025	64.82	26.00%	2.60%	0.03%
2	07-05-2025	64.82	26.00%	2.60%	0.03%
3	06-08-2025	64.82	26.00%	2.60%	0.03%
4	05-11-2025	64.82	26.00%	2.60%	0.03%
5	04-02-2026	64.82	26.00%	2.60%	0.03%
6	06-05-2026	64.82	26.00%	2.60%	0.03%
7	05-08-2026	64.82	26.00%	2.60%	0.03%
8	04-11-2026	64.82	26.00%	2.60%	0.03%
9	03-02-2027	64.82	26.00%	2.60%	0.03%
10	05-05-2027	64.82	26.00%	2.60%	0.03%
11	04-08-2027	64.82	26.00%	2.60%	0.03%
12	03-11-2027	64.82	26.00%	2.60%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ВЕРАТЕК-01 с фиксированным купоном (RU000A10A0H8)