Облигация СЛДК 001P-01 с плавающим купоном (RU000A109XN0) Доходность, Цена

Облигация СЛДК 1P1 стоит сейчас 943.6 руб или 94.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 43.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 52.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.34% годовых.

Котировка облигации, %

94.36%

Доходность*

23.34%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.80

Дата размещения

29-10-2024

Дата погашения

26-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

543

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

22.26%

Купон, руб (?)

52.36 руб

Годовой купон, руб

209.44 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2026

НКД (?)

43.73 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

10 945

В обращении, шт

10 945

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЛДК 1P1

Имя облигации

СЛДК 001P-01

Назв, англ

SLDK 001P-01

ISIN

RU000A109XN0

Рег. номер

4B02-01-00170-L-001P

Код бумаги

RU000A109XN0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другая промышленность

Календарь выплаты купонов по облигации СЛДК 001P-01 с плавающим купоном (RU000A109XN0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2026	52.36	21.00%	2.10%	0.02%
2	28-04-2026	—	—	—	—
3	28-07-2026	—	—	—	—
4	27-10-2026	—	—	—	—
5	26-01-2027	—	—	—	—
6	27-04-2027	—	—	—	—
7	27-07-2027	—	—	—	—
8	26-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СЛДК 001P-01 с плавающим купоном (RU000A109XN0)