Облигация Совкомбанк БО-П05 с плавающим купоном (RU000A109VL8) Доходность, Цена

Облигация СовкомБОП5 стоит сейчас 974.9 руб или 97.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-24 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -10.71 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

97.49%

Доходность*

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

11.1

Объем день, штук

11 397

Лет до погашения

2.59

Дата размещения

25-10-2024

Дата погашения

10-10-2027

Дата оферты (?)

25-03-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-03-2025

НКД (?)

10.71 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

22 000 000

В обращении, шт

21 340 392

Объем выпуска, млн руб

22 000

Объем в обращении, млн руб

21 340

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СовкомБОП5

Имя облигации

Совкомбанк БО-П05

Назв, англ

Sovkombank B0-P05

ISIN

RU000A109VL8

Рег. номер

4B02-09-00963-B-001P

Код бумаги

RU000A109VL8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Совкомбанк БО-П05 с плавающим купоном (RU000A109VL8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-03-2025	—	—	—	—
2	23-04-2025	—	—	—	—
3	23-05-2025	—	—	—	—
4	22-06-2025	—	—	—	—
5	22-07-2025	—	—	—	—
6	21-08-2025	—	—	—	—
7	20-09-2025	—	—	—	—
8	20-10-2025	—	—	—	—
9	19-11-2025	—	—	—	—
10	19-12-2025	—	—	—	—
11	18-01-2026	—	—	—	—
12	17-02-2026	—	—	—	—
13	19-03-2026	—	—	—	—
14	18-04-2026	—	—	—	—
15	18-05-2026	—	—	—	—
16	17-06-2026	—	—	—	—
17	17-07-2026	—	—	—	—
18	16-08-2026	—	—	—	—
19	15-09-2026	—	—	—	—
20	15-10-2026	—	—	—	—
21	14-11-2026	—	—	—	—
22	14-12-2026	—	—	—	—
23	13-01-2027	—	—	—	—
24	12-02-2027	—	—	—	—
25	14-03-2027	—	—	—	—
26	13-04-2027	—	—	—	—
27	13-05-2027	—	—	—	—
28	12-06-2027	—	—	—	—
29	12-07-2027	—	—	—	—
30	11-08-2027	—	—	—	—
31	10-09-2027	—	—	—	—
32	10-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Совкомбанк БО-П05 с плавающим купоном (RU000A109VL8)