Облигация Совкомбанк БО-П05 с плавающим купоном (RU000A109VL8) Доходность, Цена

Облигация СовкомБОП5 стоит сейчас 1 002.4 руб или 100.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-18 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -11.96 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.99% годовых.

Котировка облигации, %

100.24%

Доходность*

16.99%

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 215

Лет до погашения

1.76

Дата размещения

25-10-2024

Дата погашения

10-10-2027

Дата оферты (?)

25-03-2025

Дюрация, дней

551

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-01-2026

НКД (?)

11.96 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

20 568 166

В обращении, шт

20 568 166

Объем выпуска, млн руб

20 568

Объем в обращении, млн руб

20 568

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СовкомБОП5

Имя облигации

Совкомбанк БО-П05

Назв, англ

Sovkombank B0-P05

ISIN

RU000A109VL8

Рег. номер

4B02-09-00963-B-001P

Код бумаги

RU000A109VL8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Совкомбанк БО-П05 с плавающим купоном (RU000A109VL8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-01-2026	—	—	—	—
2	17-02-2026	—	—	—	—
3	19-03-2026	—	—	—	—
4	18-04-2026	—	—	—	—
5	18-05-2026	—	—	—	—
6	17-06-2026	—	—	—	—
7	17-07-2026	—	—	—	—
8	16-08-2026	—	—	—	—
9	15-09-2026	—	—	—	—
10	15-10-2026	—	—	—	—
11	14-11-2026	—	—	—	—
12	14-12-2026	—	—	—	—
13	13-01-2027	—	—	—	—
14	12-02-2027	—	—	—	—
15	14-03-2027	—	—	—	—
16	13-04-2027	—	—	—	—
17	13-05-2027	—	—	—	—
18	12-06-2027	—	—	—	—
19	12-07-2027	—	—	—	—
20	11-08-2027	—	—	—	—
21	10-09-2027	—	—	—	—
22	10-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Совкомбанк БО-П05 с плавающим купоном (RU000A109VL8)