Облигация Совкомбанк БО-П05 с плавающим купоном (RU000A109VL8) Доходность, Цена

Облигация СовкомБОП5 стоит сейчас 1 001.2 руб или 100.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-17 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -5.42 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.79% годовых.

Котировка облигации, %

100.12%

Доходность*

16.79%

Изм за день, %

+0.08%

Объем день, млн. руб

228.5

Объем день, штук

228 577

Лет до погашения

1.70

Дата размещения

25-10-2024

Дата погашения

10-10-2027

Дата оферты (?)

25-03-2025

Дюрация, дней

542

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-02-2026

НКД (?)

5.42 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

20 568 166

В обращении, шт

20 568 166

Объем выпуска, млн руб

20 568

Объем в обращении, млн руб

20 568

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СовкомБОП5

Имя облигации

Совкомбанк БО-П05

Назв, англ

Sovkombank B0-P05

ISIN

RU000A109VL8

Рег. номер

4B02-09-00963-B-001P

Код бумаги

RU000A109VL8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Совкомбанк БО-П05 с плавающим купоном (RU000A109VL8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	17-02-2026	—	—	—	—
2	19-03-2026	—	—	—	—
3	18-04-2026	—	—	—	—
4	18-05-2026	—	—	—	—
5	17-06-2026	—	—	—	—
6	17-07-2026	—	—	—	—
7	16-08-2026	—	—	—	—
8	15-09-2026	—	—	—	—
9	15-10-2026	—	—	—	—
10	14-11-2026	—	—	—	—
11	14-12-2026	—	—	—	—
12	13-01-2027	—	—	—	—
13	12-02-2027	—	—	—	—
14	14-03-2027	—	—	—	—
15	13-04-2027	—	—	—	—
16	13-05-2027	—	—	—	—
17	12-06-2027	—	—	—	—
18	12-07-2027	—	—	—	—
19	11-08-2027	—	—	—	—
20	10-09-2027	—	—	—	—
21	10-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Совкомбанк БО-П05 с плавающим купоном (RU000A109VL8)