Облигация ВсеИнструменты.ру 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A109VK0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ВсеИнструменты.ру
Я эмитент

Облигация ВсИнстр1Р3 стоит сейчас 1 009.0 руб или 100.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-23 в размере 17.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.57% годовых.
Котировка облигации, %
100.9%
Доходность*
23.57%
Изм за день, %
-0.4%
Объем день, млн. руб
3.5
Объем день, штук
3 475
Лет до погашения
2.31
Дата размещения
25-10-2024
Дата погашения
13-04-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
667
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
21.66%
Купон, руб (?)
17.96 руб
Годовой купон
215.52
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
23-01-2025
НКД (?)
0.6 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
21.85%
Размер выпуска, шт
500 000
В обращении, шт
500 000
Объем выпуска, млн руб
500
Объем в обращении, млн руб
500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВсИнстр1Р3
Имя облигации
ВсеИнструменты.ру 001Р-03
Назв, англ
VseInstrumenti.ru LLC 001P-03
ISIN
RU000A109VK0
Рег. номер
4B02-03-00410-R-001P
Код бумаги
RU000A109VK0
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Торговля
Календарь выплаты купонов по облигации ВсеИнструменты.ру 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A109VK0)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 23-01-2025 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
2 22-02-2025 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
3 24-03-2025 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
4 23-04-2025 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
5 23-05-2025 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
6 22-06-2025 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
7 22-07-2025 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
8 21-08-2025 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
9 20-09-2025 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
10 20-10-2025 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
11 19-11-2025 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
12 19-12-2025 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
13 18-01-2026 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
14 17-02-2026 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
15 19-03-2026 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
16 18-04-2026 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
17 18-05-2026 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
18 17-06-2026 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
19 17-07-2026 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
20 16-08-2026 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
21 15-09-2026 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
22 15-10-2026 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
23 14-11-2026 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
24 14-12-2026 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
25 13-01-2027 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
26 12-02-2027 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
27 14-03-2027 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
28 13-04-2027 17.96 21.85% 2.19% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ВсеИнструменты.ру 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A109VK0)