Облигация ВсеИнструменты.ру 001Р-02 с плавающим купоном (RU000A109VJ2) Доходность, Цена

Облигация ВсИнстр1Р2 стоит сейчас 1 013.1 руб или 101.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-17 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -11.75 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 17.54% годовых.

Котировка облигации, %

101.31%

Доходность*

17.54%

Изм за день, %

+0.31%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.68

Дата размещения

25-10-2024

Дата погашения

10-10-2027

Дата оферты (?)

05-12-2025

Дюрация, дней

525

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-02-2026

НКД (?)

11.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

4 500 000

В обращении, шт

4 500 000

Объем выпуска, млн руб

4 500

Объем в обращении, млн руб

4 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВсИнстр1Р2

Имя облигации

ВсеИнструменты.ру 001Р-02

Назв, англ

VseInstrumenti.ru LLC 001P-02

ISIN

RU000A109VJ2

Рег. номер

4B02-02-00410-R-001P

Код бумаги

RU000A109VJ2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ВсеИнструменты.ру 001Р-02 с плавающим купоном (RU000A109VJ2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	17-02-2026	—	—	—	—
2	19-03-2026	—	—	—	—
3	18-04-2026	—	—	—	—
4	18-05-2026	—	—	—	—
5	17-06-2026	—	—	—	—
6	17-07-2026	—	—	—	—
7	16-08-2026	—	—	—	—
8	15-09-2026	—	—	—	—
9	15-10-2026	—	—	—	—
10	14-11-2026	—	—	—	—
11	14-12-2026	—	—	—	—
12	13-01-2027	—	—	—	—
13	12-02-2027	—	—	—	—
14	14-03-2027	—	—	—	—
15	13-04-2027	—	—	—	—
16	13-05-2027	—	—	—	—
17	12-06-2027	—	—	—	—
18	12-07-2027	—	—	—	—
19	11-08-2027	—	—	—	—
20	10-09-2027	—	—	—	—
21	10-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВсеИнструменты.ру 001Р-02 с плавающим купоном (RU000A109VJ2)