Облигация Атомэнергопром АО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109UD7) Доходность, Цена

Облигация Атомэнпр03 стоит сейчас 1 001.5 руб или 100.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-15 в размере 14.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.87% годовых.

Котировка облигации, %

100.15%

Доходность*

15.87%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.67

Дата размещения

23-10-2024

Дата погашения

08-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

532

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.23%

Купон, руб (?)

14.18 руб

Годовой купон, руб

170.16 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-02-2026

НКД (?)

11.34 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.25%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Атомэнпр03

Имя облигации

Атомэнергопром АО 001Р-03

Назв, англ

Atomenergoprom 001P-03

ISIN

RU000A109UD7

Рег. номер

4B02-03-55319-E-001P

Код бумаги

RU000A109UD7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Атомэнергопром АО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109UD7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	15-02-2026	14.18	0.00%	0.00%	0.00%
2	17-03-2026	—	—	—	—
3	16-04-2026	—	—	—	—
4	16-05-2026	—	—	—	—
5	15-06-2026	—	—	—	—
6	15-07-2026	—	—	—	—
7	14-08-2026	—	—	—	—
8	13-09-2026	—	—	—	—
9	13-10-2026	—	—	—	—
10	12-11-2026	—	—	—	—
11	12-12-2026	—	—	—	—
12	11-01-2027	—	—	—	—
13	10-02-2027	—	—	—	—
14	12-03-2027	—	—	—	—
15	11-04-2027	—	—	—	—
16	11-05-2027	—	—	—	—
17	10-06-2027	—	—	—	—
18	10-07-2027	—	—	—	—
19	09-08-2027	—	—	—	—
20	08-09-2027	—	—	—	—
21	08-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Атомэнергопром АО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109UD7)