A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Атомэнергопром АО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109UD7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Атомэнергопром
    Я эмитент

    Облигация Атомэнпр03 стоит сейчас 1 000.1 руб или 100.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-15 в размере 14.18руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 4.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 15.99% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.01%
    Доходность*
    15.99%
    Изм за день, %
    -0.13%
    Объем день, млн. руб
    0.4
    Объем день, штук
    414
    Лет до погашения
    1.68
    Дата размещения
    23-10-2024
    Дата погашения
    08-10-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    535
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    17.25%
    Купон, руб (?)
    14.18 руб
    Годовой купон, руб
    170.16 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-02-2026
    НКД (?)
    9.92 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    17.25%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Атомэнпр03
    Имя облигации
    Атомэнергопром АО 001Р-03
    Назв, англ
    Atomenergoprom 001P-03
    ISIN
    RU000A109UD7
    Рег. номер
    4B02-03-55319-E-001P
    Код бумаги
    RU000A109UD7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации Атомэнергопром АО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109UD7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 15-02-2026 14.18 0.00% 0.00% 0.00%
    2 17-03-2026 — — — —
    3 16-04-2026 — — — —
    4 16-05-2026 — — — —
    5 15-06-2026 — — — —
    6 15-07-2026 — — — —
    7 14-08-2026 — — — —
    8 13-09-2026 — — — —
    9 13-10-2026 — — — —
    10 12-11-2026 — — — —
    11 12-12-2026 — — — —
    12 11-01-2027 — — — —
    13 10-02-2027 — — — —
    14 12-03-2027 — — — —
    15 11-04-2027 — — — —
    16 11-05-2027 — — — —
    17 10-06-2027 — — — —
    18 10-07-2027 — — — —
    19 09-08-2027 — — — —
    20 08-09-2027 — — — —
    21 08-10-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Атомэнергопром АО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109UD7)