Облигация ПАО "ПСБ" 003P-09 с плавающим купоном (RU000A109TJ6) Доходность, Цена

Облигация ПСБ 3P-09 стоит сейчас 1 005.0 руб или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-26 в размере 15.29руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.18% годовых.

Котировка облигации, %

100.5%

Доходность*

16.18%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.78

Дата размещения

18-10-2024

Дата погашения

15-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

563

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.91%

Купон, руб (?)

15.29 руб

Годовой купон, руб

168.19 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-01-2026

НКД (?)

6.41 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.00%

Размер выпуска, шт

17 000 000

В обращении, шт

17 000 000

Объем выпуска, млн руб

17 000

Объем в обращении, млн руб

17 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПСБ 3P-09

Имя облигации

ПАО "ПСБ" 003P-09

Назв, англ

PSB 003P-09

ISIN

RU000A109TJ6

Рег. номер

4B02-09-03251-B-003P

Код бумаги

RU000A109TJ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО "ПСБ" 003P-09 с плавающим купоном (RU000A109TJ6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-01-2026	15.29	18.00%	1.80%	0.02%
2	26-02-2026	—	—	—	—
3	29-03-2026	—	—	—	—
4	29-04-2026	—	—	—	—
5	30-05-2026	—	—	—	—
6	30-06-2026	—	—	—	—
7	31-07-2026	—	—	—	—
8	31-08-2026	—	—	—	—
9	01-10-2026	—	—	—	—
10	01-11-2026	—	—	—	—
11	02-12-2026	—	—	—	—
12	02-01-2027	—	—	—	—
13	02-02-2027	—	—	—	—
14	05-03-2027	—	—	—	—
15	05-04-2027	—	—	—	—
16	06-05-2027	—	—	—	—
17	06-06-2027	—	—	—	—
18	07-07-2027	—	—	—	—
19	07-08-2027	—	—	—	—
20	07-09-2027	—	—	—	—
21	08-10-2027	—	—	—	—
22	15-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО "ПСБ" 003P-09 с плавающим купоном (RU000A109TJ6)