Облигация ООО АСВ БО-03-001P с фиксированным купоном (RU000A109TF4) Доходность, Цена

Облигация АСВ 1Р03 стоит сейчас 1 003.5 руб или 100.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-17 в размере 64.2руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 49.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 28% годовых.

Котировка облигации, %

100.35%

Доходность*

28%

Изм за день, %

-0.49%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

312

Лет до погашения

1.70

Дата размещения

18-10-2024

Дата погашения

15-10-2027

Дата оферты (?)

16-10-2026

Дюрация, дней

512

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

25.66%

Купон, руб (?)

64.2 руб

Годовой купон, руб

256.80 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

17-04-2026

НКД (?)

14.82 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.75%

Размер выпуска, шт

76 934

В обращении, шт

76 934

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АСВ 1Р03

Имя облигации

ООО АСВ БО-03-001P

Назв, англ

LCA BO-03-001P

ISIN

RU000A109TF4

Рег. номер

4B02-03-00048-L-001P

Код бумаги

RU000A109TF4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ООО АСВ БО-03-001P с фиксированным купоном (RU000A109TF4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	17-04-2026	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
2	17-07-2026	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
3	16-10-2026	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
4	15-01-2027	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
5	16-04-2027	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
6	16-07-2027	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
7	15-10-2027	64.2	25.75%	2.58%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ООО АСВ БО-03-001P с фиксированным купоном (RU000A109TF4)