Облигация АСВ 1Р03 стоит сейчас 953.0 руб или 95.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 48.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-17 в размере 64.2руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.34% годовых.
Котировка облигации, %
95.3%
Доходность*
31.34%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
2.81
Дата размещения
18-10-2024
Дата погашения
15-10-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
718
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB+
Текущ. дох. купона
27.02%
Купон, руб (?)
64.2 руб
Годовой купон
256.80
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
17-01-2025
НКД (?)
48.68 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
25.75%
Размер выпуска, шт
150 000
В обращении, шт
22 792
Объем выпуска, млн руб
150
Объем в обращении, млн руб
23
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
АСВ 1Р03
Имя облигации
ООО АСВ БО-03-001P
Назв, англ
LCA BO-03-001P
ISIN
RU000A109TF4
Рег. номер
4B02-03-00048-L-001P
Код бумаги
RU000A109TF4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации ООО АСВ БО-03-001P с фиксированным купоном (RU000A109TF4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 17-01-2025 64.2 25.75% 2.58% 0.03%
2 18-04-2025 64.2 25.75% 2.58% 0.03%
3 18-07-2025 64.2 25.75% 2.58% 0.03%
4 17-10-2025 64.2 25.75% 2.58% 0.03%
5 16-01-2026 64.2 25.75% 2.58% 0.03%
6 17-04-2026 64.2 25.75% 2.58% 0.03%
7 17-07-2026 64.2 25.75% 2.58% 0.03%
8 16-10-2026 64.2 25.75% 2.58% 0.03%
9 15-01-2027 64.2 25.75% 2.58% 0.03%
10 16-04-2027 64.2 25.75% 2.58% 0.03%
11 16-07-2027 64.2 25.75% 2.58% 0.03%
12 15-10-2027 64.2 25.75% 2.58% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации ООО АСВ БО-03-001P с фиксированным купоном (RU000A109TF4)