Облигация МегаФон ПАО БО-002P-07 с переменным купоном (RU000A109SZ4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме МегаФон
Я эмитент

Облигация Мегафон2P7 стоит сейчас 996.3 руб или 99.63% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.17 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-16 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -21.17 руб, что подразумевает доходность первого купона -2.1%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
99.63%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.04%
Объем день, млн. руб
0.5
Объем день, штук
545
Лет до погашения
2.40
Дата размещения
17-10-2024
Дата погашения
15-04-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
16-01-2025
НКД (?)
21.17 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
Размер выпуска, шт
11 000 000
В обращении, шт
11 000 000
Объем выпуска, млн руб
11 000
Объем в обращении, млн руб
11 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Мегафон2P7
Имя облигации
МегаФон ПАО БО-002P-07
Назв, англ
MegaFon BO-002P-07
ISIN
RU000A109SZ4
Рег. номер
4B02-07-00822-J-002P
Код бумаги
RU000A109SZ4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Телекомы
Календарь выплаты купонов по облигации МегаФон ПАО БО-002P-07 с переменным купоном (RU000A109SZ4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 16-01-2025
2 17-04-2025
3 17-07-2025
4 16-10-2025
5 15-01-2026
6 16-04-2026
7 16-07-2026
8 15-10-2026
9 14-01-2027
10 15-04-2027
Изменение цены и доходности облигации МегаФон ПАО БО-002P-07 с переменным купоном (RU000A109SZ4)