Облигация МегаФон ПАО БО-002P-07 с плавающим купоном (RU000A109SZ4) Доходность, Цена

Облигация Мегафон2P7 стоит сейчас 999.8 руб или 99.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-15 в размере 44.31руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.42% годовых.

Котировка облигации, %

99.98%

Доходность*

16.42%

Изм за день, %

-0.12%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.27

Дата размещения

17-10-2024

Дата погашения

15-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

410

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.78%

Купон, руб (?)

44.31 руб

Годовой купон, руб

177.24 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2026

НКД (?)

40.99 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.77%

Размер выпуска, шт

11 000 000

В обращении, шт

11 000 000

Объем выпуска, млн руб

11 000

Объем в обращении, млн руб

11 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Мегафон2P7

Имя облигации

МегаФон ПАО БО-002P-07

Назв, англ

MegaFon BO-002P-07

ISIN

RU000A109SZ4

Рег. номер

4B02-07-00822-J-002P

Код бумаги

RU000A109SZ4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации МегаФон ПАО БО-002P-07 с плавающим купоном (RU000A109SZ4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2026	44.31	0.00%	0.00%	0.00%
2	16-04-2026	—	—	—	—
3	16-07-2026	—	—	—	—
4	15-10-2026	—	—	—	—
5	14-01-2027	—	—	—	—
6	15-04-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МегаФон ПАО БО-002P-07 с плавающим купоном (RU000A109SZ4)