Облигация АЛРОСА 001Р-02 (RU000A109SH2) Доходность, Цена

Облигация АЛРОСА1Р2 стоит сейчас 999.8 руб или 99.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-13 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -3.86 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.4%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99.98%

Доходность*

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

473.0

Объем день, штук

473 160

Лет до погашения

1.47

Дата размещения

14-10-2024

Дата погашения

07-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-11-2024

НКД (?)

3.86 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.00%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛРОСА1Р2

Имя облигации

АЛРОСА 001Р-02

Назв, англ

ALROSA 001P-02

ISIN

RU000A109SH2

Рег. номер

4B02-02-40046-N-001P

Код бумаги

RU000A109SH2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации АЛРОСА 001Р-02 (RU000A109SH2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-11-2024	—	—	—	—
2	13-12-2024	—	—	—	—
3	12-01-2025	—	—	—	—
4	11-02-2025	—	—	—	—
5	13-03-2025	—	—	—	—
6	12-04-2025	—	—	—	—
7	12-05-2025	—	—	—	—
8	11-06-2025	—	—	—	—
9	11-07-2025	—	—	—	—
10	10-08-2025	—	—	—	—
11	09-09-2025	—	—	—	—
12	09-10-2025	—	—	—	—
13	08-11-2025	—	—	—	—
14	08-12-2025	—	—	—	—
15	07-01-2026	—	—	—	—
16	06-02-2026	—	—	—	—
17	08-03-2026	—	—	—	—
18	07-04-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЛРОСА 001Р-02 (RU000A109SH2)