Облигация АЛРОСА 001Р-02 с плавающим купоном (RU000A109SH2) Доходность, Цена

Облигация АЛРОСА1Р2 стоит сейчас 1 002.7 руб или 100.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-07 в размере 14.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.39% годовых.

Котировка облигации, %

100.27%

Доходность*

17.39%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.26

Дата размещения

14-10-2024

Дата погашения

07-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.39%

Купон, руб (?)

14.33 руб

Годовой купон, руб

171.96 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-01-2026

НКД (?)

13.4 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.43%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛРОСА1Р2

Имя облигации

АЛРОСА 001Р-02

Назв, англ

ALROSA 001P-02

ISIN

RU000A109SH2

Рег. номер

4B02-02-40046-N-001P

Код бумаги

RU000A109SH2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации АЛРОСА 001Р-02 с плавающим купоном (RU000A109SH2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-01-2026	14.33	0.00%	0.00%	0.00%
2	06-02-2026	—	—	—	—
3	08-03-2026	—	—	—	—
4	07-04-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЛРОСА 001Р-02 с плавающим купоном (RU000A109SH2)