A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Ульоб34009 с фиксированным купоном (RU000A109RR3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Минфин Ульяновской области
    Я эмитент

    Облигация Ульоб34009 стоит сейчас 1 034.7 руб или 103.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 45.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-08 в размере 74.59руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 28.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 22.9% годовых.
    Котировка облигации, %
    103.47%
    Доходность*
    22.9%
    Изм за день, %
    +2.97%
    Объем день, млн. руб
    9.6
    Объем день, штук
    9 317
    Лет до погашения
    4.80
    Дата размещения
    10-10-2024
    Дата погашения
    04-10-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    963
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    21.75%
    Купон, руб (?)
    74.59 руб
    Годовой купон
    223.77
    Частота купона, раз в год
    3.02
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    08-02-2025
    НКД (?)
    45.62 руб
    Длительность купона, дней
    121
    Ставка купона
    22.50%
    Размер выпуска, шт
    3 000 000
    В обращении, шт
    3 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    3 000
    Объем в обращении, млн руб
    3 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Ульоб34009
    Имя облигации
    Минфин Ульяновской обл. 34009
    Назв, англ
    Ulyanovskaya oblast 34009
    ISIN
    RU000A109RR3
    Рег. номер
    RU34009ULN0
    Код бумаги
    RU000A109RR3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации Ульоб34009 с фиксированным купоном (RU000A109RR3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 08-02-2025 74.59 22.50% 2.25% 0.02%
    2 10-05-2025 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    3 09-08-2025 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    4 08-11-2025 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    5 07-02-2026 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    6 09-05-2026 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    7 08-08-2026 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    8 07-11-2026 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    9 06-02-2027 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    10 08-05-2027 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    11 07-08-2027 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    12 06-11-2027 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    13 05-02-2028 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    14 06-05-2028 56.1 22.50% 2.25% 0.02%
    15 05-08-2028 44.88 22.50% 2.25% 0.02%
    16 04-11-2028 28.05 22.50% 2.25% 0.02%
    17 03-02-2029 28.05 22.50% 2.25% 0.02%
    18 15-04-2029 21.88 22.50% 2.25% 0.02%
    19 05-07-2029 9.99 22.50% 2.25% 0.02%
    20 04-10-2029 11.22 22.50% 2.25% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Ульоб34009 с фиксированным купоном (RU000A109RR3)