Облигация Ульоб34009 с фиксированным купоном (RU000A109RR3) Доходность, Цена

Облигация Ульоб34009 стоит сейчас 1 113.9 руб или 111.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-10 в размере 56.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.54% годовых.

Котировка облигации, %

111.39%

Доходность*

19.54%

Изм за день, %

-0.56%

Объем день, млн. руб

3.1

Объем день, штук

2 747

Лет до погашения

4.59

Дата размещения

10-10-2024

Дата погашения

04-10-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

972

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

20.20%

Купон, руб (?)

56.1 руб

Годовой купон

224.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-05-2025

НКД (?)

18.49 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.50%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ульоб34009

Имя облигации

Минфин Ульяновской обл. 34009

Назв, англ

Ulyanovskaya oblast 34009

ISIN

RU000A109RR3

Рег. номер

RU34009ULN0

Код бумаги

RU000A109RR3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Ульоб34009 с фиксированным купоном (RU000A109RR3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-05-2025	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
2	09-08-2025	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
3	08-11-2025	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
4	07-02-2026	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
5	09-05-2026	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
6	08-08-2026	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
7	07-11-2026	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
8	06-02-2027	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
9	08-05-2027	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
10	07-08-2027	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
11	06-11-2027	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
12	05-02-2028	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
13	06-05-2028	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
14	05-08-2028	44.88	22.50%	2.25%	0.02%
15	04-11-2028	28.05	22.50%	2.25%	0.02%
16	03-02-2029	28.05	22.50%	2.25%	0.02%
17	15-04-2029	21.88	22.50%	2.25%	0.02%
18	05-07-2029	9.99	22.50%	2.25%	0.02%
19	04-10-2029	11.22	22.50%	2.25%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Ульоб34009 с фиксированным купоном (RU000A109RR3)