Облигация Самокат БО-02 с амортизацией долга (RU000A109R50) Доходность, Цена

Облигация Самокат02 стоит сейчас 999.8 руб или 99.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-02 в размере 18.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.61% годовых.

Котировка облигации, %

99.98%

Доходность*

25.61%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

344

Лет до погашения

1.62

Дата размещения

08-10-2024

Дата погашения

23-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

372

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

23.00%

Купон, руб (?)

18.9 руб

Годовой купон, руб

226.80 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-03-2026

НКД (?)

6.3 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

94 280

В обращении, шт

94 280

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Самокат02

Имя облигации

Самокат БО-02

Назв, англ

Samokat02

ISIN

RU000A109R50

Рег. номер

4B02-02-00133-L

Код бумаги

RU000A109R50

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Самокат БО-02 с амортизацией долга (RU000A109R50)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	02-03-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
2	01-04-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
3	01-05-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
4	31-05-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
5	30-06-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
6	30-07-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
7	29-08-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
8	28-09-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
9	28-10-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
10	27-11-2026	17.34	23.00%	2.30%	0.02%
11	27-12-2026	15.77	23.00%	2.30%	0.02%
12	26-01-2027	14.2	23.00%	2.30%	0.02%
13	25-02-2027	12.63	23.00%	2.30%	0.02%
14	27-03-2027	11.06	23.00%	2.30%	0.02%
15	26-04-2027	9.49	23.00%	2.30%	0.02%
16	26-05-2027	7.92	23.00%	2.30%	0.02%
17	25-06-2027	6.35	23.00%	2.30%	0.02%
18	25-07-2027	4.78	23.00%	2.30%	0.02%
19	24-08-2027	3.21	23.00%	2.30%	0.02%
20	23-09-2027	1.64	23.00%	2.30%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Самокат БО-02 с амортизацией долга (RU000A109R50)