A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Концерн РОССИУМ БО-02 с плавающим купоном (RU000A109QQ7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Концерн РОССИУМ
    Я эмитент

    Облигация РОССИУМБ2 стоит сейчас 999.0 руб или 99.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-09-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 50.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-03 в размере 94.74руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 44.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.4%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 16.24% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.9%
    Доходность*
    16.24%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    8.74
    Дата размещения
    04-10-2024
    Дата погашения
    22-09-2034
    Дата оферты (?)
    05-04-2028
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BBB+
    Текущ. дох. купона
    19.02%
    Купон, руб (?)
    94.74 руб
    Годовой купон, руб
    189.48 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    03-04-2026
    НКД (?)
    50.49 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    19.00%
    Размер выпуска, шт
    60 000 000
    В обращении, шт
    60 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    60 000
    Объем в обращении, млн руб
    60 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РОССИУМБ2
    Имя облигации
    Концерн РОССИУМ БО-02
    Назв, англ
    Concern ROSSIUM BO-02
    ISIN
    RU000A109QQ7
    Рег. номер
    4B02-02-36479-R
    Код бумаги
    RU000A109QQ7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Холдинг
    Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ БО-02 с плавающим купоном (RU000A109QQ7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 03-04-2026 94.74 19.00% 1.90% 0.02%
    2 02-10-2026 — — — —
    3 02-04-2027 — — — —
    4 01-10-2027 — — — —
    5 31-03-2028 — — — —
    6 29-09-2028 — — — —
    7 30-03-2029 — — — —
    8 28-09-2029 — — — —
    9 29-03-2030 — — — —
    10 27-09-2030 — — — —
    11 28-03-2031 — — — —
    12 26-09-2031 — — — —
    13 26-03-2032 — — — —
    14 24-09-2032 — — — —
    15 25-03-2033 — — — —
    16 23-09-2033 — — — —
    17 24-03-2034 — — — —
    18 22-09-2034 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ БО-02 с плавающим купоном (RU000A109QQ7)