A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЯТЭК 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A109NF7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ЯТЭК
    Я эмитент

    Облигация ЯТЭК 1P-4 стоит сейчас 997.9 руб или 99.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-25 в размере 0руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит -12.22 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.2%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 16.59% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.79%
    Доходность*
    16.59%
    Изм за день, %
    +0.08%
    Объем день, млн. руб
    1.2
    Объем день, штук
    1 197
    Лет до погашения
    1.33
    Дата размещения
    30-09-2024
    Дата погашения
    17-09-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    434
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    —
    Купон, руб (?)
    0 руб
    Годовой купон, руб
    0.00 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    25-05-2026
    НКД (?)
    12.22 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    —
    Размер выпуска, шт
    1 500 000
    В обращении, шт
    1 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    1 500
    Объем в обращении, млн руб
    1 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЯТЭК 1P-4
    Имя облигации
    ЯТЭК 001Р-04
    Назв, англ
    YATEC 001P-04
    ISIN
    RU000A109NF7
    Рег. номер
    4B02-04-20510-F-001P
    Код бумаги
    RU000A109NF7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ЯТЭК 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A109NF7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    21 25-05-2026 — — — —
    22 24-06-2026 — — — —
    23 24-07-2026 — — — —
    24 23-08-2026 — — — —
    25 22-09-2026 — — — —
    26 22-10-2026 — — — —
    27 21-11-2026 — — — —
    28 21-12-2026 — — — —
    29 20-01-2027 — — — —
    30 19-02-2027 — — — —
    31 21-03-2027 — — — —
    32 20-04-2027 — — — —
    33 20-05-2027 — — — —
    34 19-06-2027 — — — —
    35 19-07-2027 — — — —
    36 18-08-2027 — — — —
    37 17-09-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ЯТЭК 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A109NF7)
    График за все время